NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Actifs financiers à la juste valeur : transfert de niveau de juste valeur

31/12/2018

De

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 3

Vers

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 3

Niveau 1

Niveau 2

(en millions d’euros)

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – transaction Actifs financiers à la juste valeur par résultat – sur option dont instruments de dettes sous forme de titre dont instruments de capitaux propres Actifs financiers disponibles à la vente Titres disponibles à la vente – Titres de participation Autres titres disponibles à la vente dont instruments de dettes sous forme de titre dont Instruments de capitaux propres

0

2

0

0

(1)

0

2

0

0

(1)

(1)

2 9

75

603

0

(1 525)

75

9

603

0

(1 525)

56 19

9

603

(1 506)

(20)

Prêts et créances 9.4.5 Prêts et créances sur les établissements de crédit 9.4.5.1

31/12/2018

01/01/2018

(en millions d’euros)

Encours

378 377

513 509

Prêts ou créances Créances rattachées

1

4

Provisions TOTAL NET

378

513

Prêts et créances sur la clientèle 9.4.5.2

31/12/2018

01/01/2018

(en millions d’euros)

Encours

12 760 12 750

10 312 10 306

Prêts ou créances Créances rattachées

10

6 

Provisions TOTAL  (a)

12 760 10 312 Dont 11 598 millions d’euros concernant les dépôts de garantie constitués au titre des acceptations en réassurance contre 10 258 millions (a) d’euros au 31 décembre 2017.

9.4.6

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

31/12/2018

01/01/2018

(en millions d’euros)

Effets publics

1 002 1 002

1 083 1 083

Valeur brute

Provisions Obligations

289 290

802 804

Valeur brute Provisions

(1)

(2)

TOTAL

1 291

1 885

354

Natixis Document de référence 2018