NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Actifs financiers à la juste valeur présentés au niveau 3

Gains et pertes comptabilisés au cours de la période Au compte de résultat

Sur les opérations échues ou remboursées au cours de la période

En gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Ouverture niveau 3 01/01/2018

Sur les opérations en vie à la clôture

(en millions d'euros)

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – transaction Instruments dérivés hors couverture (juste valeur positive)

1 465

(29)

(2)

0 0

4 4 0

0

0

dont dérivés de change dont dérivés actions

dont autres Actifs financiers à la juste valeur par résultat – sur option

1 461 1 461 3 556

(29) (29)

(2) (2) (3)

0

dont instruments de dettes sous forme de titre

Actifs financiers disponibles à la vente

5

(63)

Titres disponibles à la vente - Titres de participation

211

(1)

0

11

Autres titres disponibles à la vente

3 345 2 955

6

(3) (3)

(74) (67)

dont instruments de dettes sous forme de titre

(0)

dont Instruments de capitaux propres

391

6

(7)

dont autres actifs financiers disponibles à la vente TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS À LA JUSTE VALEUR

5 021

(24)

(5)

(63)

352

Natixis Document de référence 2018