NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

31/12/2018

Présentation bancaire

Total

PNB

Autres éléments du PNB (hors PNA)

Frais Généraux

Autres éléments

Présentation Assurance (en millions d'euros)

PNA

RBE Coût du risque

Impôts

Résultat net

Résultat opérationnel

742

2 910

(1 180)

(984)

745

(1)

0

(2)

742

Charge de financement

(33)

0

(33)

0

(33)

0

0

0

(33)

Quote-part dans les résultats des entreprises associées

15

0

0

0

0

0

0

15

15

Impôts sur les résultats

(220)

0

0

(2)

(2)

0

(218)

0

(220)

Résultat après impôt des activités discontinues

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intérêts minoritaires

(71)

0

0

0

0

0

0

(71)

(71)

RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ

433

2 910

(1 213)

(986)

710

(1)

(218)

(58)

433

Placements des activités d'assurance 9.4

Notes 9.4.3 9.4.1

31/12/2018

01/01/2018  (a)

(en millions d’euros)

5

Immobilier de placement

1 371

1 312

Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture Actifs financiers disponibles à la vente

22 328

22 410

1

9.4.2 9.4.5 9.4.6

47 801 13 137

46 898 10 825

Prêts ou créances

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

1 291

1 885

Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les passifs relatifs aux contrats d'assurance et financiers Créances nées des opérations d'assurance ou de réassurance acceptée

13 015

11 412

1 157

1 425

Créances nées des opérations de cession en réassurance

91

33

Frais d'acquisition reportés

344

699

Autres TOTAL

100 536 96 901 Dont 2.721 millions d’euros au 1 er  janvier 2018 concernant les métiers du pôle SFS classés en actifs non courant destinés à être cédés au (a) 31 décembre 2018 (cf. notes 3.6 et 6.9).

9.4.1

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

Notes

31/12/2018

01/01/2018

(en millions d’euros)

Titres relevant des opérations de transaction Instruments de dettes sous forme de titre

4 810

4 340

-

30

Instruments de capitaux propres  (a)

4 810

4 310

Prêts ou créances

-

-

Instruments dérivés hors couverture Instruments dérivés de couverture Titres à la juste valeur sur option Instruments de dettes sous forme de titre Instruments de capitaux propres  (a)

18

214

9.4.1.1

17 501

15 845

1 582

204 243

366

Placements adossés aux contrats en unités de compte Prêts ou créances à la juste valeur sur option

15 553

15 398

9.4.1.1

0

2 011

Sur les établissements de crédit

-

-

Sur la clientèle

0

2 011

TOTAL

22 328

22 410

Y compris les parts d’OPCVM. (a)

349

Natixis Document de référence 2018