NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Gains ou pertes sur actifs financiers disponibles à la vente au 31 décembre 2017

31/12/2017

(en millions d'euros)

Dividendes 

119 330 (27)

Résultats de cession (b)

Pertes de valeur des titres à revenu variable

Décotes sur crédits syndiqués

4

TOTAL (A) 426 Dont 309 millions d’euros concernant les activités d'assurance au 31 décembre 2017 correspondant pour 243 millions à la plus-value nette de (a) cession des placements d’assurance. Au 31 décembre 2017, Natixis a cédé sa participation de 15 % dans CACEIS. Le résultat de cession comptabilisé dans le poste « Gains et pertes (b) nets sur actifs financiers disponibles à la vente » s’élevait à 74 millions d’euros. La valorisation enregistrée directement en capitaux propres à l’ouverture et transférée au compte de résultat dans le poste « Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente » était de 31 millions d’euros.

Gains ou pertes nets résultant de 7.5 la décomptabilisation d'instruments au coût amorti Ce poste comprend les plus et moins-values résultant de la décomptabilisationde titres de dettes ou des prêts et créances comptabilisésau coût amorti,y comprisles effets de couverture. Les gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'instruments au coût amorti comprennent notamment, au 31 décembre2018, les gains constatéssuite à la cessiond'actifs financiers au coût amorti pour 1,7 million d'euros et les pertes associées aux cessions d'actifs financiers au coût amorti pour - 4 millionsd’euros.

Autres produits et charges 7.6 Les produits et charges des autres activités recouvrent notamment les produits et charges accessoires sur la location financement et les produits et charges sur les immeubles de placement.

5

31/12/2018

Notes

Produits

Charges

Nets

(en millions d'euros)

Opérations de location financement

7.6.1

188

(187)

1 4 6

Immeubles de placement

12

(8)

Sous-total activités immobilières Opérations de location simple

200 122 349

(195)

(94)

28 65

Autres produits et charges accessoires  (a)

7.6.2

(284)

TOTAL

671

(573)

99

Y compris une charge de 25 millions d’euros au 31 décembre 2017 au titre d'un litige portant sur les fonds à formule. (a)

AU 31 DÉCEMBRE 2017 R

31/12/2017

Notes

Produits

Charges

Nets

(en millions d’euros)

Opérations de location financement

7.6.1

200 114 314

(215)

(15)

Immeubles de placement

(30)

83 69

Sous-total activités immobilières

(245)

Dotations/reprises nettes de provisions techniques sur contrats d'assurance

(5 175) (5 649) (10 824)

(5 175)

Autres charges et produits d'assurance

10 578 10 578

4 929 (246)

Sous-total assurance

Opérations de location simple

100 456

(78)

22

Autres produits et charges accessoires

7.6.2

(302)

154

TOTAL

11 448

(11 448)

(1)

299

Natixis Document de référence 2018