NATIXIS - Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2020

ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

7.5.4

Juste valeur des actifs et passifs financiers évalués au coût amorti

Actifs financiers

Au 31 décembre 2020

Au 31 décembre 2019

Valeur comptable

Juste valeur

Valeur comptable

Juste valeur

Niveau 1

N iveau 2

N iveau 3

?H GCFFCIHM >`?OLIM

N iveau 2

N iveau 3

Niveau 1

) F g HG CI 7 F f5B79 G 5 I 7 C j H 5A CFH = GIF @9 G f H 56@= GG 9A9B HG 89X7 F f8= H

X

X

X

X

X

X

97:>/= 9<.38+3/?<=

K

K

K K

K

K

K

97:>/= /> :=

K

K

K

K

K

%3> @+6/?<=

K

K

K

K

K

K

?>

) F g HG CI 7 F f5B79 G 5 I 7 C j H 5A CFH = GIF @5 7@=9B H e@9

X

X

X

X

X

X

X

X

K

K

K

K

K

K

97:>/= 9<.38+3/?<=

?>= /> -

K

K

K

K

K

K

K

K

%3> @+6/?<=

K

K

K

K

K

K

9-+>398 038+8-/7/8>

00+->?<+1/

K

K

K

P:R>= ./ 1+<+8>3/ @/<=P=

?>

X

X

X

X

X

-(- % -" , " ' ' " +,

X

X

X

X

X

X

X

X

Passifs financiers

5

Au 31 décembre 2020

Au 31 décembre 2019

Valeur comptable

Juste valeur

Valeur comptable

Juste valeur

Niveau 1

N iveau 2

N iveau 3

?H GCFFCIHM >`?OLIM

Niveau 1

N iveau 2

N iveau 3

9 HH 9 G 9BJ9 FG @9 G f H 56@= GG 9A9B HG 89 7 F f8= H

X

X

X

X

X

X

98> -97:>/= /> /7:=

K

K

K

K

K

K

98> >3> .P:R>= ./ 1+<+8>3/

K

K

K

K

K

K

98> +?>

9 HH 9 G 9BJ9 FG @5 7@=9B H e@9

X

X

X

X

X

X

X

X

98> -97:>/= /> /7:=

K

K

K

K

K

K

K

K

98> >3>

K

K

K

K

K

K

98> +?>

9 HH 9 G F 9 DF f G 9B H f9 G D 5 F I B H = HF 9

X

X

X

X X X

X

X

X

X

9 HH 9 G GI 6 CF 8 C BBf9 G

X

X

X

X

X

-(- % ) ,," , " ' ' " +,

X

X

X

X

X

X

X

); HILG? &#/0n L?KOC?LN >? G?HNCIHH?L >;HM F?M HIN?M ;HH?R?M F; DOMN? P;F?OL ;CHMC KO? F?OLM HCP?;OR >? DOMN? P;F?OL ;MMI=CwM >? NIOM F?M CHMNLOG?HNM @CH;H=C?LM ?HL?ACMNLwM ;O =I€N ;GILNC S =IGJLCM F?M =Lw>CNM )?M GwNBI>?M >? P;FILCM;NCIH ONCFCMw?M JIOL F; >wN?LGCH;NCIH >? F; DOMN? P;F?OL JLwM?HNw? ?H ;HH?R? MIHN JLw=CMw?M =C >?MMIOM Crédits comptabilisés au « coût amorti » ); AL;H>? G;DILCNw >?M =Lw>CNM >? +;NCRCM MIHN >?M =Lw>CNM r N;OR P;LC;wN?LGCHw? J;L ;=NO;FCM;NCIH >?M @FOR >? NLwMIL?LC? @ONOLM )? N;OR >f;=NO;FCM;NCIH L?N?HO JIOL OH =Lw>CN >IHHw ?MN F? N;OR KO? +;NCRCM ;==IL>?L;CN ?H >;N? >f;LLxNw r OH? GxG? =IHNL?J;LNC? JIOL OH JLxN >? =;L;=NwLCMNCKO?M MCGCF;CL?M 0f;ACMM;HN ?MM?HNC?FF?G?HN >? =Lw>CNM r N;OR P;LC;? =IHMCMN? >IH= r ;DOMN?L F? N;OR =IHNL;=NO?F ?H @IH=NCIH >? FfwPIFONCIH >?M N;OR JL;NCKOwM MOL F? G;L=Bw >?M =Lw>CNM ?N >? FfwPIFONCIH >O LCMKO? >? =IHNL?J;LNC? ); DOMN? P;F?OL >?M IJwL;NCIHM >? J?HMCIHM ?MN >wN?LGCHw? ?H ;=NO;FCM;HN F?M @FOR >? NLwMIL?LC? ;NN?H>OM ;O N;OR >? G;L=Bw r F; >;N? >? =F~NOL? ;OKO?F ?MN L;DIONw OH MJL?;> >? FCKOC>CNw

!vM FILM KOfCF ?RCMN? OH? =IN;NCIH LwJIH>;HN ;OR =LCNvL?M >? F; HILG? &#/0n =f?MN F? =IOLM >? =IN;NCIH KOC ?MN ONCFCMw ); DOMN? P;F?OL >?M =Lw>CNM >IHN F; >OLw? CHCNC;F? ?MN CH@wLC?OL? r OH ;H ?MN =IHMC>wLw? =ILL?MJIH>L? r F?OL P;F?OL =IGJN;?M ;=NC@M @CH;H=C?LM >? >OLw? CH@wLC?OL? IO wA;F? r ;H ?N >?M =IGJN?M =IOL;HNM )?M ?H=IOLM =ILL?MJIH>;HN MIHN =F;MMwM ?H HCP?;On >? DOMN? P;F?OL Dettes et épargne )fwP;FO;NCIH >? F; DOMN? P;F?OL >?M ?GJLOHNM ?N >?NN?M >? NCNL?M >? +;NCRCM ?MN <;Mw? MOL F; GwNBI>? >? Ff;=NO;FCM;NCIH >?M @FOR >? NLwMIL?LC? @ONOLM ONCFCM;HN >?M J;L;GvNL?M r F; >;N? >f;LLxNw N?FM KO? F; =IOL? N;OR >O MIOM D;=?HN ?N F? MJL?;> ;OKO?F +;NCRCM JLxN? IO ?GJLOHN? ;OR ?HNCNwM >O $LIOJ? ); DOMN? P;F?OL >?M >?NN?M >IHN F; >OLw? ?MN CH@wLC?OL? r OH ;H ?MN =IHMC>wLw? =ILL?MJIH>L? r F; P;F?OL =IGJN;?NN?M MIHN =F;MMw?M >;HM =? =;M >? @CAOL? ?H HCP?;On >? DOMN? P;F?OL

329

www.natixis.com

NATIXIS DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020