NATIXIS - Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2020

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS

Comptes consolidés et annexes

7.4.2

Instruments de capitaux propres à la juste valeur par capitaux propres

31/12/2020

31/12/2019

Dividendes comptabilisés sur la période

Décomptabilisation sur la période

Dividendes comptabilisés sur la période

Décomptabilisation sur la période

Instruments de capitaux propres décompta- bilisés au cours de la période

Instruments de capitaux propres décompta-

Instruments de capitaux propres détenus au 31/12/2020

Instruments de capitaux propres détenus au 31/12/2019

Profit ou perte cumulé à la date de cession

Profit ou perte cumulé à la date de cession

Juste valeur à la date de cession

bilisés au cours de la période

Juste valeur à la date de cession

Juste valeur

?H GCFFCIHM >`?OLIM

Juste valeur

/BMK>L => I:KMBMfGHGf

NMK>L BGLMKNF>GML =>f<:IBM:NQfIKHIK>L -(- %

7.5

Juste valeur des actifs et passifs financiers évalués

en juste valeur au bilan -IOL F?M ? FfCH@ILG;NCIH @CH;H=CvL? F; DOMN? P;F?OL >?M CHMNLOG?HNM @CH;H=C?LM ?N HIH @CH;H=C?LM ?MN P?HNCFw? M?FIH OH? BCwL;L=BC? >?M DOMN?M P;F?OLM KOC L?@FvN? F? HCP?;O >fI?M GI>vF?M ?N >?M J;L;GvNL?M ONCFCMwM JIOL Lw;FCM?L F?M wP;FO;NCIHM =@ hHIN?h ); BCwL;L=BC? >?M DOMN?M P;F?OLM M? JLwM?HN? M?FIH F?M NLICM HCP?;OR >? DOMN? P;F?OL =C >?MMIOM

-IOL F?M CHMNLOG?HNM >wLCPwM F?M DOMN?M P;F?OLM MIHN >w=IGJIMw?M MOCP;HN F? @;=N?OL >? LCMKO?M >IGCH;HN r M;PICL JLCH=CJ;F?G?HN F? LCMKO? >? N;OR >fCHNwLxN F? LCMKO? >? =B;HA? F? LCMKO? >? =Lw>CN ?N F? LCMKO? MOL ;=NCIHMn

31/12/2020

31/12/2019*

Valeur comptable

Valeur comptable

Niveau 1

Niveau 2 Niveau 3

Niveau 1

Niveau 2 Niveau 3

Actifs ?H GCFFCIHM >`?OLIM

7 H =: G :=B5B7=9 FG F 9@9J5B H 8 UI B9 57 H =J= H f 89 HF 5B G 57 H = C B

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)IHN;HNM HIH L?NL;CNpM J;L L;JJILN ;OR pN;NM @CH;H=C?LM JO

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NATIXIS DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020