NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Comptes de régularisation, actifs et passifs divers 6.9 Les comptes de régularisation actifs et passifs correspondent à des comptes techniques dont la composition est détaillée ci-après :

6.9.1

Autres actifs et passifs divers

ACTIF R

Notes

31/12/2017

31/12/2016

(en millions d’euros)

Autres actifs et emplois divers

6.9.1.1

31 028

31 768

Comptes de régularisation (hors assurance) Comptes de régularisation de l’assurance

2 025

2 753

6.9.3.1

13 570

11 588

TOTAL

46 624

46 109

PASSIF R

Notes

31/12/2017

31/12/2016

(en millions d’euros)

Autres passifs

6.9.1.2

25 066

29 642

Comptes de régularisation (hors assurance) (a) Comptes de régularisation de l’assurance

3 143 9 728

5 844 8 978

6.9.3.2

TOTAL 44 464 Y inclus le montant non encore amorti de la marge non enregistrée en résultat au jour de la transaction (« Day One Profit ») pour 76 millions (a) d’euros au 31 décembre 2017 contre 74 millions d’euros au 31 décembre 2016 (cf. note 6.9.2). 37 937

Autres actifs et emplois divers 6.9.1.1

31/12/2017

31/12/2016

(en millions d’euros)

Règlement d’opérations sur titres Autres stocks et emplois divers

308 573

243 982

Dépôts de garantie versés Autres débiteurs divers

17 645 12 468

20 589

9 907

Créances rattachées

33

47

TOTAL

31 028

31 768

Autres passifs 6.9.1.2

31/12/2017

31/12/2016

(en millions d’euros)

Créditeurs divers

8 984

7 780

Règlement d’opérations sur titres

289

262

Dépôts de garantie reçus

13 169

19 363

Autres

2 624

2 237

TOTAL

25 066

29 642

268

Natixis Document de référence 2017