NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Retraitement de la marge différée sur les instruments financiers 6.9.2 Le tableau représente la marge différée au premier jour des instruments valorisés à partir de techniques de valorisation utilisant des paramètres non observables ou des modèles non répandus relevant du niveau 3 de juste valeur : en début de période, en fin de période et les variations en cours de période. La nature des instruments dont la marge est différée au premier jour est détaillée en note 5.6.

31/12/2017

31/12/2016

(en millions d’euros)

Marge restant à amortir en début de période

74

82 53

Marge des nouvelles opérations

100 (97)

Étalement de la période

(62)

Autres variations MARGE NON AMORTIE EN FIN DE PÉRIODE

76

74

Comptes de régularisation de l’assurance 6.9.3 Comptes de régularisation de l’assurance – Actif 6.9.3.1

5

31/12/2017

31/12/2016

(en millions d’euros)

Part des réassureurs dans les provisions techniques Créances nées d’opérations d’assurance directe Créances nées d’opérations de réassurance

11 412

9 503 1 186

1 252

33

46

Primes restant à émettre Frais d’acquisition reportés

173 699

181 670

Autres

3

TOTAL

13 570

11 589

Comptes de régularisation de l’assurance – Passif 6.9.3.2

31/12/2017

31/12/2016

(en millions d’euros)

Dettes nées d’opérations d’assurance directe Dettes nées d’opérations de réassurance

507 179

316 120

Dettes pour dépôts reçus en espèces

9 042

8 539

Autres dettes

3

TOTAL

9 728

8 978

269

Natixis Document de référence 2017