LOREAL_Document_de_Reference_2017
Comptes sociaux NOTES ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX
Instruments financiers dérivés NOTE 22
Les instruments financiers dérivés de change se détaillent comme suit :
Nominal
Valeur de marché
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
En millions d’euros
Changes à terme Achat EURO contre devises EUR/CNY
319,1 198,1
256,7 218,2
224,0 227,6
- 0,9 - 3,1
- 2,1
- 7,9 26,0 - 0,5
EUR/RUB EUR/KRW EUR/BRL EUR/GBP EUR/USD EUR/THB EUR/TWD EUR/IDR EUR/ZAR EUR/CAD EUR/AUD EUR/MYR EUR/INR EUR/CLP EUR/TRY EUR/PEN EUR/PLN EUR/SEK EUR/RSD EUR/CHF EUR/HKD EUR/NOK EUR/PHP EUR/DKK
- 44,1
63,9 58,5 42,4 43,5 41,4 37,9 29,9 22,1 23,7 17,1 16,7 17,4 10,4
61,4 56,2 49,9 43,8 35,8 35,2 31,6 27,6 25,2 18,6 14,6 13,0 10,9
46,0 57,3 55,3 31,1 37,0 26,6 27,0 21,8 18,9 13,9 14,2 10,0 5,3
0,2 2,2 0,8 2,1 0,1 1,0 0,7
0,0
- 14,8
6,6
2,9
- 0,8
- 3,8 - 1,9 - 2,1 - 3,0 - 3,5 - 0,8 - 0,5
2,7
- 0,7
0,3
- 1,5
- 1,8
4,1 1,4
0,5 0,5
- 0,1
- 0,4 - 0,5 - 0,3
0,4
1,0
- 1,7 - 1,0
- 0,8
5
0,3
8,6 6,5 0,0 7,3 7,8 5,7 0,0 5,2 5,7 4,4
9,1 4,2 8,7 7,2 7,1 7,0 6,3 5,8 5,3 5,3
6,7 3,2 9,6 6,7 7,3 9,1 0,0 5,3 5,8 5,3
0,4 0,1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,2 0,1 0,0 0,4
0,5
- 0,1
- 0,4
0,0 0,1
0,1 0,1
- 0,1 - 0,3
- 0,4
- 0,2 - 0,1 - 0,4 - 0,2 - 0,1
0,2 0,0 0,4
- 0,1 - 0,1
0,0
EUR/Autres devises
30,2
26,7
22,6
- 1,0
0,0
Vente EURO contre devises EUR/JPY
20,7 14,9 31,6
24,5 11,2
27,2 15,9
- 1,8 - 0,1
- 0,5
0,9
EUR/SGD EUR/PLN EUR/HKD
0,0 0,0 0,0
- 0,2
0,0 0,0
0,0 2,9
0,8
0,0 0,2
7,5
- 0,6
Achat USD contre devises USD/BRL
50,6 58,4 21,0 20,3 18,5 15,4 17,6 16,3
70,3 57,7 30,8 21,8 20,2 20,1 18,0 17,4 12,1
67,4 55,9 25,7 21,8 21,2 19,0 12,0 18,3 11,3
- 0,1 - 2,8 - 1,1 - 1,5 - 0,4 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,8 - 0,3
- 9,8
9,3 1,3 0,7 2,1 0,9 0,8 0,2 1,4 0,8 0,0
USD/THB USD/KRW USD/MYR USD/TWD USD/PEN USD/PHP USD/INR USD/RUB USD/ZAR
0,7 1,7 1,7 0,2
- 0,5
0,7
- 0,7 - 1,6 - 0,4
- 0,1
6,3 5,8 8,9
6,4 0,0
5,1 0,0
USD/Autres devises
0,0
Vente USD contre devises USD/CNY
46,1
57,3
57,1
1,4 0,0
- 3,9
- 2,0
USD/IDR
0,0
3,2
3,7
0,1
0,1
Autres couples de devises JPY/CNY
21,5 14,9
20,1 13,7
14,8 13,0
- 1,7
- 0,5 - 2,9 - 0,3 - 0,6 - 0,2 - 0,1
0,1 1,5 0,2 0,4
PLN/RUB JPY/KRW JPY/TWD SGD/THB
0,3
7,3 6,5 5,7
8,4 6,1 3,0
4,9 6,2 1,9
- 0,6 - 0,3 - 0,2 - 0,5 - 9,9
- 0,1
Autres
10,0
10,0
10,5
0,2
Total changes à terme
1 449,3 1 423,7 1 313,5
- 94,6
49,0
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE / L'ORÉAL 2017
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