LEGRAND / Document de référence 2018

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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONSOLIDÉES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DU GROUPE

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS EN NORMES IFRS POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2018 ET 31 DÉCEMBRE 2017

8.1.5 – Tableau des flux de trésorerie consolidés

Période de 12 mois close le

31 décembre 2018

31 décembre 2017

(en millions d’euros)

Résultat net de la période

772,4

713,2

Mouvements des actifs et passifs n’ayant pas entraîné de flux de trésorerie : W Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles (note 2.3) W Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles (note 2.3) W Amortissements et dépréciations des frais de développement capitalisés (note 2.3)

100,9

99,8 66,6 32,7

78,2 28,1

W Amortissement des charges financières W Perte de valeur des goodwill (note 3.2) W Variation des impôts différés non courants

2,5 0,0

1,8 0,0

64,3 41,5

(50,9)

W Variation des autres actifs et passifs non courants (notes 4.4 et 4.5)

38,0

W Pertes (gains) de change latents

6,3 0,4 0,8 5,1

0,6 1,5

W Résultat des entités mises en équivalence

W Autres éléments n’ayant pas d’incidence sur la trésorerie W (Plus-values) moins-values sur cessions d’actifs Variation du besoin en fonds de roulement : W Stocks (note 3.4) W Créances clients et comptes rattachés (note 3.5) W Dettes fournisseurs et comptes rattachés W Autres actifs et passifs opérationnels (notes 3.6 et 4.8)

16,4

0,1

(121,4)

(55,7) (30,1)

(11,3)

30,3

44,1

(72,8) 925,3

(14,4) 863,7

Flux de trésorerie des opérations courantes W Produit résultant des cessions d’actifs W Investissements (notes 3.1 et 3.3) W Frais de développement capitalisés

5,3

10,3

(150,6)

(144,6)

(33,7)

(33,6)

W Variation des autres actifs et passifs financiers non courants

1,6

3,8

W Acquisition de filiales (sous déduction de la trésorerie acquise) (note 1.3.2) Flux de trésorerie des opérations d’investissements W Augmentation de capital et prime d’émission (note 4.1.1) W Cession (rachat) d’actions propres et contrat de liquidité (note 4.1.2)

(394,4) (571,8)

(1 638,0) (1 802,1)

13,2

16,9

(52,1)

1,8

W Dividendes payés par Legrand (note 4.1.3) W Dividendes payés par des filiales de Legrand W Nouveaux financements long terme (note 4.6)

(336,8)

(317,1)

(0,3)

(1,5)

418,7

1 402,7 (305,7)

W Remboursement des financements long terme (note 4.6)

(400,5)

W Frais d’émission de la dette

(3,7)

(9,7)

W Cession (acquisition) de valeurs mobilières de placement W Augmentation (diminution) des financements court terme (note 4.6) W Acquisition de parts d’intérêts sans prise de contrôle des filiales (note 1.3.2)

0,0

0,0

249,2 (39,9)

100,6

(0,6)

Flux de trésorerie des opérations financières Effet net des conversions sur la trésorerie

(152,2)

887,4 (66,1)

(1,8)

Variation nette de la trésorerie Trésorerie au début de la période

199,5 823,0

(117,1)

940,1 823,0

Trésorerie à la fin de la période (note 3.7) Détail de certains éléments : W intérêts payés* au cours de la période

1 022,5

77,9

84,7

W impôts sur les bénéfices payés au cours de la période

255,0

256,7

* Les intérêts payés sont inclus dans les flux de trésorerie des opérations courantes.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.

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