IDI - Document de référence 2018

COMPTES CONSOLIDÉS

Annexe

4.10 INFORMATION SECTORIELLE Conformément à IFRS 8 « Secteurs opérationnels », les informations présentées sont basées sur le reporting interne du Groupe qui est établi par nature d’activités. Le reporting distingue trois activités correspondant aux activités d’investissement dans les principales classes d’actifs financiers du Groupe : private equity Europe, private equity Pays Émergents et Actifs Liquides. La colonne « Autres secteurs » correspond essentiellement aux autres actifs et aux divisions fonctionnelles du Groupe (services administratifs, gestion, etc.). Private equity Europe Cette activité englobe essentiellement les activités d’investissement en fonds propres dans des sociétés françaises et européennes.

Private equity Pays émergents Cette activité englobe les activités d’investissement en fonds propres dans des sociétés des pays émergents notamment au travers de la société IDI Emerging Markets. Actifs liquides Cette activité englobe les activités de gestion des actifs liquides et de la trésorerie. L’ensemble de ces activités de gestion sont exercées depuis la France.

Le résultat 2017 par secteur opérationnel se détaille comme suit :

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides Autres secteurs

(en milliers d'euros)

Variations de juste valeur

141 975

143 671

- 2 770

890 538 206

184

Plus ou moins-values sur cessions de la période

668

130

Dividendes

13 383

9 416

3 759

2

Intérêts

577

462

21

94

Résultat des activités d’investissement

156 603 - 11 507

153 679

1 010

1 728

186

Autres produits et charges de l’activité ordinaire Autres produits et charges opérationnels

- 11 507

0

4

Résultat opérationnel

145 096

153 679

1 010

1 728 - 625 - 930

- 11 321

Produits de trésorerie (Charges de financement)

- 625 - 930

Différences de change Résultat avant impôt Impôt courant et différé

143 541

153 679 - 2 228 151 451 151 451

1 010 1 480 2 490 2 490

173 609 782 782

- 11 321

- 139

RÉSULTAT NET

143 402 143 402

- 11 321 - 11 321

RÉSULTAT GLOBAL

Le bilan au 31 décembre 2017 par secteur opérationnel est le suivant :

ACTIF

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides Autres secteurs

(en milliers d'euros)

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles

0

602

602

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

486 528

404 918

59 779

20 298

1 533 4 399 6 534 4 653

Autres actifs non courants ACTIFS NON COURANTS

4 399

491 529

404 918

59 779

20 298

Créances courantes

4 653

Valeurs mobilières de placement

16 266

16 266

Disponibilités

3 807

3 807

ACTIFS COURANTS

24 726 516 255

0

0

20 073 40 371

4 653

TOTAL ACTIF

404 918

59 779

11 186

69

/ DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018