IDI // Document d'enregistrement universel 2024

Comptes consolidés Annexe

4.3 ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE RÉSULTAT La valeur estimative du portefeuille d’actifs financiers à la juste valeur par le résultat au 31 décembre 2024 a été déterminée conformément aux règles de l’IDI en matière d’évaluation. Celles-ci sont présentées dans la note 2.4 de la présente annexe. La répartition des actifs financiers selon leur niveau de juste valeur est présentée dans la note 5.3. L’évolution du portefeuille d’investissements de l’IDI est présentée ci-dessous selon les différentes classes d’actifs.

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides

Autres 2 718 1 000

(en milliers d’euros)

Valeur nette fin 2021

715 307 43 322 - 87 464 - 40 637 84 619 717 262 83 956 2 115

524 670 32 353 - 34 235 - 40 637 116 856 601 059 39 480 2 052

57 146

130 773

Acquisitions

477

9 492

Cessions et remboursements

- 5 030

- 48 137

- 62

Reclassement

Variation des intérêts Variation de valeurs Valeur nette fin 2022

63

04

- 10 639 42 018

- 20 822 71 306 16 960 - 4 430

- 777 2 879

Acquisitions

5 679

21 837

Cessions et remboursements

- 370 167 - 356 992

- 7 970

- 775

Variation des intérêts Variation de valeurs

2 362

2 313

49

85 822

93 659

1 507

- 3 690

- 5 654

Reclassements

- 120

2

120

- 2

Entrée de périmètre Valeur nette fin 2023

800

800

520 035 139 864 - 70 459

380 199 32 730

41 285 33 731 - 36 680

80 266 55 789 - 29 536

18 285 17 428 - 1 031

Acquisitions

Cessions et remboursements

- 3 212

Variation des intérêts Variation de valeurs

27 756

22 266

- 1 941

3 728

3 703

Reclassements Entrée de périmètre VALEUR NETTE FIN 2024

617 196

430 213

36 581

110 247

40 155

Plusieurs réinvestissements dans nos participations notamment dans Ekoinvest / Ekosport, Talis, Natco / TucoEnergies et Financière des Lumières / Culturespaces ont été réalisés au cours de la période. Les mouvements les plus significatifs concernant les autres titres ont été : ■ des remboursements partiels et des appels de fonds de IDI Emerging Market Partners Fund IV ; ■ des appels de fonds dans les fonds idiCo ; ■ des acquisitions et cessions d’actions cotées, de divers titres et fonds de gestion alternative.

Les mouvements les plus significatifs concernant les titres de participations ont été pour l’IDI (directement ou via Financière Bagatelle) : ■ l’acquisition en avril 2024 d’une participation majoritaire (>55 %) dans Capexsto 4 / Exsto, société spécialisée dans la conception de solutions en élastomères ; ■ l’acquisition en octobre 2024 d’une participation minoritaire (17 %) dans le capital de TTK qui est une société spécialiste des systèmes de détection de fuites de liquides dans des environnements critiques.

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- DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024