IDI // Document d'enregistrement universel 2024

Comptes consolidés 04 Annexe

4.4 PLACEMENTS À COURT TERME ET TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (en milliers d’euros) 2024

2023

Placements à court terme

31 196 111 969 153 005

129 031 189 288 318 319

Trésorerie et équivalent de trésorerie

PLACEMENTS À COURT TERME ET TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE

4.5 AUTRES ACTIFS (en milliers d’euros)

2024 609

2023 435

Dépôts de Garanties, cautions versées, comptes sous-séquestre

Impôts différés actif

1 195 1 804 8 659 1 181 9 840

1 078 1 513 1 568 3 598 5 166

CRÉANCES NON COURANTES

Comptes courants d’intégration fiscale

Autres

CRÉANCES COURANTES

4.6 AUTRES PASSIFS (en milliers d’euros)

2024

2023

Dette non courante sur immobilisations

15 389 16 029 26 495 15 550

14 212 16 159 30 455 15 196

Dette bancaire non courante

Comptes courants

Dette locative Impôts différés

328

454

Autres

0

87

DETTES ET AUTRES PASSIFS NON COURANTS

73 791 10 504

76 563 16 409

Dettes d’exploitation

Dettes courantes sur immobilisations

0 0

6 091

Comptes courants

30 615

Autres

8 447

1 890

AUTRES PASSIFS COURANTS

18 951

55 005

L’IDI dispose, depuis le 5 juillet 2024, d’un financement de 46 millions d’euros (crédit investissement de 16 millions d’euros et crédit renouvelable de 30 millions d’euros) consenti par un pool de banques, dont Palatine est l’agent, à échéance 2028. Les conditions des deux crédits sont les suivantes : ■ sûreté : 100 % des titres Financière Bagatelle ; ■ R1 : Dettes financières brutes/ANR inférieur à 25 % ; ■ R2 : ANR supérieur ou égal à 400 millions d’euros ; ■ ratio de couverture des sûretés. La valeur des actifs de Financière Bagatelle, hors son cash disponible, doit être supérieure ou égale à 200 % du montant maximum autorisé (soit 120 millions d’euros). Au 31 décembre 2024, le crédit investissement est utilisé en totalité. L’IDI bénéficie d’une facilité de caisse de 5 millions d’euros, auprès de BNP Paribas, non utilisée à fin 2024. La dette financière relative aux contrats de location (IFRS 16) s’élève à 12,182 millions d’euros et concerne exclusivement les bureaux de l’IDI.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024 -