IDI // Document d'enregistrement universel 2022

COMPTES SOCIAUX Annexe aux comptes sociaux

Autres informations

NOTE 4

4.1 ENGAGEMENTS HORS BILAN AU 31/12/2022 ET RAPPEL AU 31/12/21 Engagements donnés (en milliers d’euros) – assortis de sûretés réelles : nantissement d’actions en garantie d’un emprunt bancaire en euros,

2022

2021

60 000

0 0

non utilisé au 31/12/2022

0

nantissement d’actifs liquides en garantie d’une autorisation de facilité de caisse,

5 000

5 000

non utilisée au 31/12/2022

0

0

TOTAL

65 000

5 000

D’autre part, au 31 décembre 2022, comme au 31 décembre 2021, un engagement a été donné à certains managers des participations de racheter leurs titres dans certains cas de départ.

05

4.2 RÉMUNÉRATION DES ORGANES SOCIAUX Les jetons de présence versés aux membres du Conseil de Surveillance et aux membres du Comité d’Audit et du Comité RSE se sont élevés à 131 000 euros au titre de 2022. Au cours de l’exercice 2022, l’IDI a enregistré, au titre de la rémunération en qualité de Gérant d’Ancelle et Associés, une somme de 7 943 milliers d’euros, correspondant d’une part au montant minimum fixé par les statuts pour l’exercice 2022 (1 737 milliers d’euros), d’autre part à un complément au titre des résultats 2021 après approbation des comptes par l’Assemblée Générale de mai 2022 (- 270 milliers d’euros), et en outre un complément estimé dû au titre des résultats 2022 (6 476 milliers d’euros), montant qui sera ajusté et versé après approbation des comptes par l’Assemblée Générale de mai 2023. Au cours de l’exercice 2023, le montant minimum prévu par les statuts (1 773 milliers d’euros) a été enregistré dans les comptes de l’IDI. Un ajustement d’environ 229 milliers d’euros sera également enregistré et ajusté au titre des résultats 2022, après approbation des comptes 2022 par l’Assemblée Générale. Au cours de l’exercice 2022, ni IDI, ni les sociétés qu’elle contrôle n’ont versé de rémunération à Christian Langlois-Meurinne. Par contre, Ancelle et Associés lui a versé le montant suivant au titre de sa rémunération : 577 500 euros

4.4 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE Depuis le 1 er janvier 2023, l’IDI a annoncé plusieurs opérations : ■ Talis Education : réseau d’écoles post-bac spécialisées dans les formations professionnalisantes et plus particulièrement dans l’apprentissage. L’IDI a accompagné en janvier 2023 Talis Education dans l’acquisition du Groupe Fore, premier acteur privé dans la formation et l’apprentissage aux Antilles françaises et en Guyane. Grâce à ce rapprochement stratégique, le Groupe Talis élargit son réseau d’écoles de proximité avec des campus situés en Nouvelle-Aquitaine, à Paris et aux Antilles-Guyane. ■ Groupe Freeland : l’IDI a annoncé en mars 2023 la cession et le réinvestissement dans sa participation Groupe Freeland, leader français des services aux indépendants (portage, staffing, plateformes de mise en relation d’indépendants et formation). Cette opération a permis à l’IDI de réaliser un multiple d’investissement de 2,2x et un TRI de 24 %. Convaincu du potentiel de la société, l’IDI a réinvesti aux côtés de MML Capital dans cette nouvelle opération. ■ Fidinav : Fidinav a cédé la totalité de ses actifs (navires transportant du vrac sec). Fidinav sera liquidée courant 2023. À travers cette opération l’IDI aura réalisé un multiple d’investissement de 0,99x et un TRI proche de zéro. ■ Le 23 mars 2023, l’IDI a annoncé le closing d’une opération stratégique majeure avec Omnes qui se décline en deux transactions : ■ l’IDI accompagne désormais Omnes, société de gestion reconnue du capital-investissement, qui gère près de 5 Md€ à travers ses activités liées à la transition énergétique et l’innovation (énergies renouvelables, ville durable, venture capital deeptech et coinvestissement). Suite à cette opération, Omnes est détenue majoritairement par ses managers et minoritairement par l’IDI avec plus de 40 % du capital, ■ l’IDI a acquis l’ensemble des activités de capital investissement d’Omnes qui est devenu idiCo , nouvelle société de gestion contrôlée majoritairement par l’IDI. La naissance de cette société s’inscrit dans la stratégie de l’IDI de renforcer son offre dans la gestion pour compte de tiers. idiCo gère près de 1Md€ et est codirigée par Benjamin Arm (Directeur Général) et Julien Bentz (Président), qui restera également Managing Partner de l’équipe d’investissment de l’IDI .

4.3 EFFECTIF L’effectif moyen était de 12 personnes en 2022.

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- DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022