IDI // Document d'enregistrement universel 2022

COMPTES SOCIAUX 05

Annexe aux comptes sociaux

2.6 ÉLÉMENTS CONCERNANT PLUSIEURS POSTES DE BILAN Actif (en euros)

Produits à recevoir

Créances rattachées à des participations Créances rattachées aux autres titres

1 637 038

Valeurs mobilières de placement Intérêts bancaires à recevoir

1 488

TOTAL

1 638 526

Passif (en euros)

Charges a payer

Avances financières

947 424 64 352

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

8 469 326

Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations TOTAL

151 025

9 632 127

Informations relatives au compte de résultat

NOTE 3

3.1 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL Les - 7,8 millions d’euros de résultat exceptionnel correspondent à un résultat négatif sur le portefeuille titres.

3.2 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES Résultats (en euros)

Avant impôt - 9 924 625

Impôt dû

Net

Résultat courant

- 9 924 625

Résultat exceptionnel

0

CT

- 12 290 329 15 667 113 - 6 547 842

- 12 290 329 16 769 000 - 5 445 955

LT

1 101 887 1 101 887

Résultat comptable

L’IDI est intégré fiscalement avec ses filiales détenues à près de 100 % : IDI Services, FINANCIERE BAGATELLE. Les filiales paient à l’IDI l’impôt sur les bénéfices dont elles sont redevables. L’IDI paie l’impôt du Groupe (résultant de l’intégration fiscale) et conserve le gain éventuel de cette intégration. En 2022, ce gain d’intégration fiscale s’est élevé à : 1,1 million d’euros.

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