IDI // Document d'enregistrement universel 2021

Comptes sociaux Annexe aux comptes sociaux

Informations relatives au bilan

NOTE 2

2.1 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

MOUVEMENTS DE L’EXERCICE

Montant au 31/12/2020

Montant au 31/12/2021

Augmentation

Diminution

(en euros)

Prix de revient brut Titres de participation

217 182 872

89 665 642

70 432 081

236 416 432

Créances rattachées aux participations

1 000 000

110 000

230 000

880 000

Autres titres

142 341 976

72 346 562

44 578 082

170 110 455

Créances rattachées aux autres titres

1 720 339

153 919

221 352 355 141

1 652 906

05

Autres prêts

585 000

229 859

Autres immobilisations financières

0

0

Intérêts courus

279 257

1 284 708

83 146

1 480 818

Total provisions

363 109 443 163 560 830 115 899 803 410 770 470

Titres de participation

41 474 046

3 254 013

23 331 512

21 396 546

Créances rattachées aux participations

350 000

350 000

0

Autres titres

2 584 655

3 925 736

1 954 722

4 555 670

Créances rattachées aux autres titres

0 0

0 0 0

Autres prêts

Intérêts courus

22 933

22 933

TOTAL

44 431 634

7 179 749

25 659 167

25 952 216

Les mouvements les plus significatifs concernant les titres de participations ont été : ■ la prise de participation minoritaire dans Dee Tech, SPAC dédié au secteur technologique ; ■ la prise de participation minoritaire dans TucoEnergie pionnier dans la rénovation énergétique ; ■ la prise de participation minoritaire dans Ekosport acteur européen majeur du marché de la distribution multicanale d’articles de sports outdoor ; ■ les croissances externes dans Rapidmail (Groupe Sarbacane) et Pharmaouest (groupe Winncare) ; ■ des compléments d’investissements dans Label Habitat et Télédine (VOIP) ;

■ les cessions des participations majoritaires, dans le groupe Winncare avec un multiple de 3,3x et un TRI de 22 %, et dans The Dubbing Brothers Company avec un multiple de 3,9x et un TRI de 30 %, suivies de réinvestissements minoritaires dans ces mêmes groupes ; ■ la cession de la participation minoritaire dans le groupe Alkan en réalisant un multiple de 3,6x et un TRI de 30 % ; ■ le remboursement partiel de IDI Emerging Markets I et II. Les mouvements les plus significatifs concernant les autres titres ont été : ■ des versements libératoires sur l’engagement dans IDI Emerging Market Partners Fund IV ; ■ des acquisitions et cessions d’actions cotées, de divers titres et fonds de gestion alternative.

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