IDI // Document d'enregistrement universel 2021

Comptes sociaux 05

Annexe aux comptes sociaux

2.2 VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Valeur d’inventaire au 31/12/2021

Valeur boursière au 31/12/2021

(en euros)

OPCVM et autres (hors actions propres)

567 197

567 197

TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

567 197

567 197

2.3 ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

État des créances (en euros)

Montant brut

À un an au plus

À plus d’un an

Actif immobilisé – Créances rattachées à des participations

880 000 229 959

880 000 229 959

– Prêts

– Créances rattachées aux autres titres – Intérêts courus sur créances et prêts

1 652 906

1 652 906

301 980

301 980

Actif circulant – Créances fiscales et sociales

0 0

0 0

– Créances clients et comptes rattachés

– Autres créances – Débiteurs divers

553 224

553 224

2 647 878

2 647 878

– Charges constatées d’avance

14 880

14 880

TOTAL GÉNÉRAL

6 280 827

6 280 827

0

État des dettes (en euros)

Total

À un an au plus > à 1 an < à 5 ans

À plus de 5 ans

– Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit* – Emprunts et dettes financières diverses** – Dettes fournisseurs et comptes rattachés

9 804

9 804

85 774 529 9 688 783 2 015 373 16 834 604 2 620 876

45 045 000 9 688 783 2 015 373 5 050 381 2 620 876

40 729 529

– Dettes fiscales et sociales – Dettes sur immobilisations

11 784 223

– Autres dettes

TOTAL GÉNÉRAL

116 943 969

64 430 217

52 513 752

0

* Montant emprunté au cours de l’exercice * Montant remboursé au cours de l’exercice

15 000 000

** Il s’agit uniquement de comptes courants intra Groupe sans endettement externe.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 -

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