IDI - Document d'enregistrement universel 2019
COMPTES CONSOLIDÉS
Annexe
4.11 INFORMATION SECTORIELLE Conformément à IFRS 8 « Secteurs opérationnels », les informations présentées sont basées sur le reporting interne du Groupe qui est établi par nature d’activités. Le reporting distingue trois activités correspondant aux activités d’investissement dans les principales classes d’actifs financiers du Groupe : private equity Europe, private equity Pays Émergents et Actifs Liquides. La colonne « Autres secteurs » correspond essentiellement aux autres actifs et aux divisions fonctionnelles du Groupe (services administratifs, gestion, etc.). Private equity Europe Cette activité englobe essentiellement les activités d’investissement en fonds propres dans des sociétés françaises et européennes.
Private equity Pays Émergents Cette activité englobe les activités d’investissement en fonds propres dans des sociétés des pays émergents notamment au travers de la société IDI Emerging Markets. Actifs liquides Cette activité englobe les activités de gestion des actifs liquides et de la trésorerie. L’ensemble de ces activités de gestion sont exercées depuis la France.
Le résultat 2018 par secteur opérationnel se détaille comme suit :
Total
PE Europe PE Émergents Actifs liquides Autres secteurs
(en milliers d’euros)
Variations de juste valeur
70 190
73 543
1 340
- 4 926
233
Plus ou moins-values sur cessions de la période
193
193
Dividendes
4 286
2 420
1 214
648
4
Intérêts
546
401
51
94
Résultat des activités d’investissement Autres produits et charges de l’activité ordinaire Autres produits et charges opérationnels
75 215 - 13 735
76 557
2 605
- 4 184
237
- 13 735
4
0
Résultat opérationnel
61 480 - 2 250
76 557
2 605
- 4 184 - 2 250
- 13 498
Produits de trésorerie (Charges de financement)
Différences de change Résultat avant impôt Impôt courant et différé
198
198
59 428 8 687 68 115 68 115
76 557
2 605
- 6 236
- 13 498
7 095
1 311
281
Résultat net
83 652 83 652
3 916 3 916
- 5 955 - 5 955
- 13 498 - 13 498
RÉSULTAT GLOBAL
Le bilan au 31 décembre 2018 par secteur opérationnel est le suivant :
ACTIF
Total
PE Europe PE Émergents Actifs liquides Autres secteurs
(en milliers d’euros)
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles
0
590
590
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
597 720
436 289
54 513
105 463
1 456 4 787 6 833
Autres actifs non courants ACTIFS NON COURANTS
4 787
603 097
436 289
54 513
105 463
Créances courantes
5 681
5 681
Valeurs mobilières de placement
25 257 85 191 116 129
25 257 85 191
Disponibilités
ACTIFS COURANTS
0
0
110 448 215 911
5 681 12 514
TOTAL ACTIF
719 226 436 289
54 513
85
/ DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online