IDI - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES CONSOLIDÉS

Annexe

4.11 INFORMATION SECTORIELLE Conformément à IFRS 8 « Secteurs opérationnels », les informations présentées sont basées sur le reporting interne du Groupe qui est établi par nature d’activités. Le reporting distingue trois activités correspondant aux activités d’investissement dans les principales classes d’actifs financiers du Groupe : private equity Europe, private equity Pays Émergents et Actifs Liquides. La colonne « Autres secteurs » correspond essentiellement aux autres actifs et aux divisions fonctionnelles du Groupe (services administratifs, gestion, etc.). Private equity Europe Cette activité englobe essentiellement les activités d’investissement en fonds propres dans des sociétés françaises et européennes.

Private equity Pays Émergents Cette activité englobe les activités d’investissement en fonds propres dans des sociétés des pays émergents notamment au travers de la société IDI Emerging Markets. Actifs liquides Cette activité englobe les activités de gestion des actifs liquides et de la trésorerie. L’ensemble de ces activités de gestion sont exercées depuis la France.

Le résultat 2018 par secteur opérationnel se détaille comme suit :

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides Autres secteurs

(en milliers d’euros)

Variations de juste valeur

70 190

73 543

1 340

- 4 926

233

Plus ou moins-values sur cessions de la période

193

193

Dividendes

4 286

2 420

1 214

648

4

Intérêts

546

401

51

94

Résultat des activités d’investissement Autres produits et charges de l’activité ordinaire Autres produits et charges opérationnels

75 215 - 13 735

76 557

2 605

- 4 184

237

- 13 735

4

0

Résultat opérationnel

61 480 - 2 250

76 557

2 605

- 4 184 - 2 250

- 13 498

Produits de trésorerie (Charges de financement)

Différences de change Résultat avant impôt Impôt courant et différé

198

198

59 428 8 687 68 115 68 115

76 557

2 605

- 6 236

- 13 498

7 095

1 311

281

Résultat net

83 652 83 652

3 916 3 916

- 5 955 - 5 955

- 13 498 - 13 498

RÉSULTAT GLOBAL

Le bilan au 31 décembre 2018 par secteur opérationnel est le suivant :

ACTIF

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides Autres secteurs

(en milliers d’euros)

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles

0

590

590

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

597 720

436 289

54 513

105 463

1 456 4 787 6 833

Autres actifs non courants ACTIFS NON COURANTS

4 787

603 097

436 289

54 513

105 463

Créances courantes

5 681

5 681

Valeurs mobilières de placement

25 257 85 191 116 129

25 257 85 191

Disponibilités

ACTIFS COURANTS

0

0

110 448 215 911

5 681 12 514

TOTAL ACTIF

719 226 436 289

54 513

85

/ DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019