Hermès - Document de référence 2016
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COMPTES SOCIAUX ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS
Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change
Montants nominaux des instruments dérivés
Valeur de marché des contrats au 31/12/2015 1
En millions d’euros
Options achetées Puts dollar américain
33,8
33,8
0,7 0,5 0,9 1,7 0,5 0,2 1,1 3,2 1,1 3,5 6,7 3,3 4,7 1,3 0,5 0,0
Tunnels vendeurs dollar américain
133,7
133,7
Puts yen
33,4
33,4
Tunnels vendeurs yen Puts dollar Hong Kong
120,6
120,6
21,9 86,4 26,2
21,9 86,4 26,2
Tunnels vendeurs dollar Hong Kong
Puts dollar Singapour
Tunnels vendeurs dollar Singapour
103,4
103,4
Puts yuan
17,6 69,0
17,6 69,0
Tunnels vendeurs yuan
646,1
646,1
13,5
Contrats de change à terme 2 Dollar américain
(156,9) (148,5) (105,2) (124,5)
(156,9) (148,5) (105,2) (124,5)
Yen
Dollar Hong Kong Dollar Singapour
Yuan
(84,1)
(84,1)
Franc suisse Livre sterling
7,8 2,7 1,5 1,3
7,8 2,7 1,5 1,3
(0,0) (0,1)
Dollar australien
Autres
0,2
(605,7)
(605,7)
16,6
Swaps cambistes 2 Dollar américain
7,2 0,1 0,3 2,5 2,6 2,2
3,4 0,1
(0,1) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Yen
Dollar Hong Kong Dollar Singapour
(6,3)
1,3 1,6 1,2
Yuan
Franc suisse Livre sterling
0,0
(18,4) (11,3)
(20,6) (10,3)
(0,8)
Dollar australien
0,0 0,0
Autres
0,3
0,3
(14,5)
(29,4)
(0,9) 29,2
11,0
TOTAL
25,9
(1) Gain/(Perte). (2) (Achat)/Vente.
15.2 Autres engagements financiers au 31 décembre 2016
31/12/2016
31/12/2015
En millions d’euros
Cautions bancaires données 1
0,7
0,8
Engagements irrévocables d’achats d’actifs financiers
21,6
20,3 79,8
157,3 179,6
Autres engagements 2
TOTAL
100,9
(1) Les cautions souscrites pour le compte des filiales sont refacturées aux filiales bénéficiaires. (2) Les autres engagements concernent essentiellement des loyers d’Hermès International ou de filiales dont Hermès International s’est portée garante. La hausse par rapport à 2015 s’explique par la mise à jour des cautions données sur les magasins de New York.
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 HERMÈS INTERNATIONAL
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