HERMÈS - Document de référence 2018

Comptes sociaux Annexe aux états financiers

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Montants nominaux des instruments dérivés

Valeur de marché des contrats au 31/12/2018 1

En millions d’euros

Options vendues Puts dollar américain Calls dollar américain Puts dollar Hong Kong Calls dollar Hong Kong

(93,3)

(0,3) (1,0) (0,1) (0,6) (2,0) 29,8

62,6

(60,2)

40,3

(50,7) (86,0)

-

TOTAL

(106,5)

(1) Gain/(Perte). (2) (Achat)/Vente.

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Montants nominaux des instruments dérivés

Valeur de marché des contrats au 31/12/2017 1

En millions d’euros

Options achetées Puts dollar américain

34,0

34,0

3,3

Tunnels vendeurs dollar américain

135,9

135,9

12,8

Puts yen

23,1

23,1

2,1

Tunnels vendeurs yen Puts dollar Hong Kong

115,6

115,6

10,2

22,5 90,1 16,2

22,5 90,1 16,2

2,2 8,6 0,9 5,4 0,9 4,8

Tunnels vendeurs dollar Hong Kong

Puts dollar Singapour

Tunnels vendeurs dollar Singapour

113,1

113,1

Puts yuan

12,2 85,5

12,2 85,5

Tunnels vendeurs yuan

648,2

648,2

51,4

Contrats de change à terme 2 Dollar américain

6

(154,6) (129,1) (107,8) (120,3)

(154,6) (129,1) (107,8) (120,3)

(11,1) (11,1)

Yen

Dollar Hong Kong Dollar Singapour

(8,6) (3,8) (0,0)

Yuan

(89,9)

(91,8)

Franc suisse Livre sterling

8,5 3,7 1,6 2,7 1,7 0,8

8,5 3,7 1,6 2,7 1,7 0,8

0,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

Dollar australien Real brésilien Dollar canadien

Autres

(582,7)

(584,7)

(33,7)

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL

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