HERMÈS - Document d'enregistrement universel 2020

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COMPTES SOCIAUX ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Montants nominaux des instruments dérivés

Valeur de marché des contrats au 31/12/2019 1

En millions d’euros

Options achetées Puts dollar américain

50,7

50,7

1,3 4,5 0,7 1,6 0,6 2,7 0,9 4,2 0,7 2,3 3,5 2,3 1,4 5,1 2,8

Tunnels vendeurs dollar américain

279,0

279,0

Puts dollar Singapour

46,8

46,8

Tunnels vendeurs dollar Singapour

232,1

232,1

Puts yen

32,1

32,1

Tunnels vendeurs yen

236,8

236,8

Puts yuan

20,0

20,0

Tunnels vendeurs yuan Puts dollar Hong Kong

220,4

220,4

32,6

32,6

Tunnels vendeurs dollar Hong Kong

177,8

177,8

1 328,3

1 328,3

19,5

Contrats de change à terme 2 Dollar américain

(212,2) (189,1) (146,2) (171,8) (137,3)

(212,2) (189,1) (146,2) (171,8) (137,3)

Yen

Yuan

Dollar Singapour Dollar Hong Kong Autres devises Swaps cambistes 2 Dollar australien Dollar américain

32,7

32,7

(1,0) 14,1

(823,9)

(823,9)

60,0

60,7

(1,0) (0,2)

(49,1)

(62,4)

Yuan

9,7 2,4 1,6 0,8

10,3

0,0 0,0

Yen

0,9 1,6 0,8

Dollar Singapour Dollar Hong Kong Autres devises

(0,0)

0,0

(11,0)

(14,4)

(0,1) (1,3) 32,3

14,4

(2,5)

TOTAL

518,8

501,9

Gain/(Perte). (1) (Achat)/Vente. (2)

ENGAGEMENTS FINANCIERS

NOTE 19

31/12/2020

31/12/2019

En millions d’euros

Cautions bancaires données 1

2,1

1,9

Engagements irrévocables d’achats d’actifs financiers

21,5

22,5

Autres engagements 2

182,8 206,4

161,2 185,6

TOTAL

Les cautions souscrites pour le compte des filiales font l’objet de commissions qui leur sont refacturées. (1) Les autres engagements concernent les contrats de location immobilière signés ou cautionnés par Hermès International. (2)

Par ailleurs, deux cautions sont accordées aux banques HSBC et BNP Paribas pour un montant maximal de 75 M€ et 100 M€ afin de permettre aux filiales désignées par Hermès International de bénéficier d’une facilité bancaire globale groupe. Les utilisations par les filiales sont refacturées sur la base des conditions de marché.

Au 31 décembre 2020, les lignes réellement utilisées s’élèvent respectivement à 18 M€ et 49 M€.

418 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 HERMÈS INTERNATIONAL