HERMÈS - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES SOCIAUX ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS

Détail des contrats de change 18.2 Les opérations de couverture sont effectuées de gré à gré, exclusivement avec des banques de premier rang. La société n’encourt donc pas de risque significatif de contrepartie.

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Montants nominaux des instruments dérivés

Valeur de marché des contrats au 31/12/2020 1

En millions d’euros

Options achetées Puts dollar américain

69,3

69,3

5,5

Tunnels vendeurs dollar américain

146,5

146,5

14,2

Puts dollar Hong Kong

50,9

50,9

3,9

Tunnels vendeurs dollar Hong Kong

111,1

111,1

10,0

Puts yuan

93,6

93,6

3,2 8,0 2,2 8,2 2,3 6,2

Tunnels vendeurs yuan

226,5

226,5

Puts yen

48,8

48,8

Tunnels vendeurs yen Puts dollar Singapour

155,6

155,6

67,4

67,4

Tunnels vendeurs dollar Singapour

145,3

145,3

1 115,0

1 115,0

63,8

Contrats de change à terme 2 Yuan

(308,5) (206,0) (200,0) (195,3) (157,7)

(308,5) (206,0) (203,3) (192,1) (161,5)

1,6

Dollar Singapour Dollar américain

(4,3)

(13,5)

Yen

(8,0)

Dollar Hong Kong

(10,0)

Autres

23,6

23,6

0,4

(1 043,9)

(1 047,8)

(33,8)

Swaps cambistes 2 Dollar australien Dollar Hong Kong Dollar Singapour Dollar américain

45,6 43,8

46,6 32,7

(0,9)

0,3 0,1

(36,9) (18,3)

(37,3) (22,3)

(0,1) (0,0)

Yuan

14,0

15,1 (7,8) 59,1 86,2

Yen

0,2

0,0

6

Autres

69,9

(0,0) (0,7) 29,4

118,3 189,4

TOTAL

153,3

Gain/(Perte). (1) (Achat)/Vente. (2)

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 HERMÈS INTERNATIONAL

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