HERMÈS - Document d'enregistrement universel 2020

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COMPTES CONSOLIDÉS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Au 31/12/2019

< 1 an de 1 à 5 ans

> 5 ans

Total

Taux variable

Taux fixe

En millions d’euros Actifs financiers

4 384,2 3 576,4

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 384,2 1 608,2 2 776,0 3 576,4 1 133,4 2 443,0

Euro

Dollar américain

190,8 161,1 147,6

190,8 161,1 147,6

185,0

5,8

Yuan

26,7 29,3 38,6

134,4 118,3

Dollar Singapour Dollar Hong Kong Autres devises Passifs financiers 1

78,6

78,6

40,0 34,5

229,7

229,7

195,2

20,5 11,2

1,0 1,0

21,5 12,2

21,2 11,8

0,3 0,3

Euro

9,4

-

9,4

9,4

-

Autres devises 2

Trésorerie nette avant gestion Trésorerie nette après gestion

4 363,7 4 363,7

(1,0) (1,0)

4 362,7 1 587,0 2 775,7 4 362,7 1 587,0 2 775,7

Au 31/12/2019

< 1 an de 1 à 5 ans

> 5 ans

Total

Taux variable

Taux fixe

En millions d’euros Actifs financiers

4 384,2 4 384,2

- -

- - - - - - -

4 384,2 1 608,2 2 776,0 4 384,2 1 608,2 2 776,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Passifs financiers 1

20,5

1,0 1,0

21,5

21,2

0,3

Dettes financières moyen et long terme Découverts bancaires et dettes court terme

7,9

8,9

8,9

-

12,6

-

12,6

12,3

0,3

Trésorerie nette avant gestion Trésorerie nette après gestion

4 363,7 4 363,7

(1,0) (1,0)

4 362,7 1 587,0 2 775,7 4 362,7 1 587,0 2 775,7

Hors prise en compte des engagements de rachats d’intérêts non contrôlés (28,7 M€ au 31 décembre 2019). (1) Correspondent principalement à un emprunt long terme amortissable à taux variable contracté par Hermès Brazil et aux découverts bancaires de filiales étrangères. (2)

25.3.1 RISQUES SUR ACTIONS Les placements en actions ne sont pas matériels aux bornes du groupe. Il n’existe donc pas de risques liés aux placements en actions.

25.3.2 SENSIBILITÉ À LA VARIATION DES TAUX D’INTÉRÊT Une hausse uniforme des taux d’intérêt de 1 point aurait eu un impact positif sur le résultat consolidé avant impôt de 17,0 M€ (15,9 M€ en 2019). La valeur de marché des placements est équivalente à leur valeur comptable. Les passifs financiers ne tiennent pas compte de la dette concernant la participation des salariés aux fruits de l’expansion, qui figure en « Autres créditeurs ».

386 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 HERMÈS INTERNATIONAL