HERMÈS - Document d'enregistrement universel 2020

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COMPTES CONSOLIDÉS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Valeur de marché des contrats au 31 décembre 2019 1 Couverture de flux de trésorerie futurs Couverture de juste valeur Non affectés

Montants nominaux des instruments dérivés

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Total

En millions d’euros

Options achetées Puts dollar américain

50,7

50,7

1,3 4,5 0,9 4,2 0,6 2,7 0,7 1,6 0,7 2,3

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1,3 4,5 0,9 4,2 0,6 2,7 0,7 1,6 0,7 2,3

Tunnels vendeurs dollar américain

279,0

279,0

Puts yuan

20,0

20,0

Tunnels vendeurs yuan

220,4

220,4

Puts yen

32,1

32,1

Tunnels vendeurs yen Puts dollar Singapour

236,8

236,8

46,8

46,8

Tunnels vendeurs dollar Singapour

232,1

232,1

Puts dollar Hong Kong

32,6

32,6

Tunnels vendeurs dollar Hong Kong

177,8

177,8

1 328,3

1 328,3

19,5

-

19,5

Contrats de change à terme 2 Dollar américain

339,2

339,2

(3,5)

(0,2)

(3,7)

(336,6)

(336,6)

6,4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(0,1)

6,3

Euro 3

Yuan

249,4 148,5 134,1 130,9 126,6

249,4 148,5 134,1 130,9 126,6

(3,3) (6,9) (6,0) (5,8) (0,8) (1,6) (1,8)

(3,3) (6,9) (6,0) (5,8) (0,8) (1,6) (1,8)

Dollar Singapour Dollar Hong Kong

Livre sterling

Yen

Franc suisse

59,1 48,5 45,6 41,2 81,1

59,1 48,5 45,6 41,2 81,1

Dollar canadien Dollar australien Baht thaïlandais Autres devises

0,9

0,9

(1,7) (5,1)

(1,7) (5,1)

1 067,6

1 067,6

(29,2)

(0,2)

(0,1)

(29,5)

Swaps cambistes 2 Dollar américain

14,3

(7,9)

(0,0)

0,3

0,3 0,1 0,0 0,2 0,0

Yuan

140,3

141,0

0,1 0,0 0,2 0,0

- - - - -

Dollar Singapour Dollar Hong Kong

22,8 22,1 22,6 61,5 49,3

22,8 22,1 21,1 62,2 45,8

Yen

Dollar australien Autres devises

(1,1) (0,1) (0,9)

(1,0) (0,2) (0,6)

(0,0)

332,9

307,1

0,3 0,2

TOTAL

2 728,8

2 703,1

(10,6)

(0,2)

(10,6)

Gain/(Perte). (1) Vente/(Achat). (2) Risque de change euro pour les filiales ayant une devise fonctionnelle différente.Il peut aussi intégrer exceptionnellement des transactions internes en euro hors (3) ventes de marchandises avec des filiales ayant une devise fonctionnelle différente.

384 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 HERMÈS INTERNATIONAL