HERMÈS - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES CONSOLIDÉS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

25.2.3 DÉTAIL DES CONTRATS DE CHANGE

Valeur de marché des contrats au 31 décembre 2020 1 Couverture de flux de trésorerie futurs Couverture de juste valeur Non affectés

Montants nominaux des instruments dérivés

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Total

En millions d’euros Options achetées Puts yuan

93,6

93,6

3,2 8,0 5,5 2,3 6,2 2,2 8,2 3,9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

3,2 8,0 5,5 2,3 6,2 2,2 8,2 3,9

Tunnels vendeurs yuan Puts dollar américain

226,5

226,5

69,3

69,3

Tunnels vendeurs dollar américain

146,5

146,5

14,2

14,2

Puts dollar Singapour

67,4

67,4

Tunnels vendeurs dollar Singapour

145,3

145,3

Puts yen

48,8

48,8

Tunnels vendeurs yen Puts dollar Hong Kong

155,6

155,6

50,9

50,9

Tunnels vendeurs dollar Hong Kong

111,1

111,1

10,0 63,8

10,0 63,8

1 115,0

1 115,0

Contrats de change à terme 2 Dollar américain

206,1

211,0

15,0 (1,8) (0,4) (0,3)

0,6

0,6

16,2 (1,9) (0,4) (0,3) 10,0

Euro 3

58,2

58,2

(0,0)

Yuan

394,8

394,8

-

Dollar Singapour Dollar Hong Kong

49,9

49,9

0,0 0,1

101,1 130,2 114,8

104,9 129,1 118,0

9,9 1,0 5,6 0,4 0,6

Livre sterling

-

1,0 5,6 0,4 0,6

Yen

0,0

Franc suisse

35,8 54,8 52,5 39,8

35,8 54,8 52,5 39,8

(0,0)

Dollar canadien Dollar australien Baht thaïlandais Autres devises

- - -

5

(4,7) (0,4)

(4,7) (0,4)

100,4

100,4

1,9

0,1 0,7

2,0

1 338,4

1 349,2

26,8

0,6

28,1

Swaps cambistes 2 Dollar américain

47,2

35,0

0,4

0,0 0,0

0,4 0,0 0,1 0,4 0,1

Yuan

228,2 (16,7)

229,3 (17,1)

(0,0)

Dollar Singapour Dollar Hong Kong

0,1 0,3 0,1

(0,0)

63,0 28,3 36,8 40,6 72,0

51,8 20,3 37,7 37,2 64,6

0,1 0,0 0,0

Yen

Dollar australien

(0,8)

(0,8)

Franc suisse

0,1

(0,0) (0,1)

0,1

Autres

(0,1)

(0,1)

499,4

458,9

0,1

0,1 0,8

0,1

TOTAL

2 952,8

2 923,0

90,6

0,6

92,1

Gain/(Perte). (1) Vente/(Achat). (2) Risque de change euro pour les filiales ayant une devise fonctionnelle différente. Il peut aussi intégrer exceptionnellement des transactions internes en euro hors (3) ventes de marchandises avec des filiales ayant une devise fonctionnelle différente.

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 HERMÈS INTERNATIONAL

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