HERMÈS - Document d'enregistrement universel 2019

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COMPTES SOCIAUX ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS

Valeur de marché des contrats au 31/12/2019  1

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Montants nominaux des instruments dérivés

En millions d’euros

Yen

2,4 1,6 0,8

0,9 1,6 0,8

0,0

DollarSingapour DollarHongKong Autresdevises

(0,0)

0,0

(11,0)

(14,4)

(0,1) (1,3) 32,3

14,4

(2,5)

TOTAL

518,8

501,9

Gain/(Perte). (1) (Achat)/Vente. (2)

Montantsnominaux des instruments dérivés affectés à lacouverture du risquede change

Montantsnominaux des instruments dérivés

Valeur de marché descontrats au 31/12/2018  1

En millionsd’euros

Options achetées Puts yen Tunnels vendeursyen Puts dollaraméricain Calls dollaraméricain

28,9

28,9

0,4

201,1 128,8 (62,6) 123,2

201,1

(0,5)

35,5

1,1 1,0 1,7 0,8 4,0 0,3 1,0 0,6 0,6 0,9 6,0 5,8 4,6 2,0 3,3

Tunnels vendeursdollaraméricain

123,2

Puts yuan

15,2

15,2

Tunnels vendeursyuan Puts dollarSingapour

167,6

167,6

20,0

20,0

Tunnels vendeursdollarSingapour

140,3

140,3

Puts dollarHongKong Calls dollarHongKong

83,7

23,5

(40,3)

Tunnels vendeursdollarHongKong

82,0

82,0

887,9

837,3

12,0

Contrats de change à terme  2 Yen

(164,5) (153,6) (152,8) (116,5) (101,8)

(164,5) (153,6) (152,8) (116,5) (101,8)

Dollar Singapour Dollar américain

Yuan

Dollar HongKong Autres devises

16,4

16,6

(0,6) 21,1

(672,8)

(672,6)

Swaps cambistes  2 Dollar américain

(268,8)

(273,2)

(1,5)

Yuan

7,6 5,5 4,0 1,6

7,6

0,0 0,0

Dollar Singapour

(0,7)

Yen

3,6 0,9

(0,1)

Dollar HongKong Autres devises

0,0 0,3

(0,4)

(9,3) 

(250,5)

(271,1)

(1,3)

Options vendues Puts dollaraméricain Calls dollaraméricain Puts dollarHongKong Calls dollarHongKong

(93,3) 

(0,3)  (1,0)  (0,1)  (0,6)  (2,0) 29,8

62,6 

(60,2)  40,3  (50,7) (86,0)

-

TOTAL

(106,5)

Gain/(Perte). (1) (Achat)/Vente. (2)

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019   HERMÈS INTERNATIONAL

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