HERMÈS - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES CONSOLIDÉS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Au 31/12/2018

< 1 an de 1 à 5 ans

> 5 ans

Total

Taux variable

Taux fixe

En millions d’euros Actifs financiers

3 479,1 2 499,6

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 479,1 1 190,2 2 288,9

Euro

2 499,6

758,6 1 741,0

Dollar américain

227,1 124,8 157,9 233,7 235,9

227,1 124,8 157,9 233,7 235,9

227,1

-

Yuan

19,7 16,8 19,6

105,1 141,1 214,1

Dollar Singapour Dollar Hong Kong Autres devises

148,3

87,6

Passifs financiers (1)

22,5 14,5

1,0 1,0

23,6 15,5

23,1 15,1

0,4 0,4

Euro

Autres devises (2)

8,0

-

8,0

8,0

-

Trésorerie nette avant gestion Trésorerie nette après gestion

3 456,5 3 456,5

(1,0) (1,0)

3 455,5 1 167,1 2 288,5 3 455,5 1 167,1 2 288,5

Hors prise en compte des engagements de rachats d’intérêts non contrôlés (26,5 M€ au 31 décembre 2018). (1) Correspondent principalement à un emprunt long terme amortissable à taux variable contracté par Hermès Brazil et aux découverts bancaires de filiales étrangères. (2)

Au 31/12/2018

< 1 an de 1 à 5 ans

> 5 ans

Total

Taux variable

Taux fixe

En millions d’euros Actifs financiers

3 479,1 3 479,1

- -

- - - - - - -

3 479,1 1 190,2 2 288,9 3 479,1 1 190,2 2 288,9

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Passifs financiers  1

22,5

1,0 1,0

23,6

23,1

0,4

Dettes financières moyen et long terme Découverts bancaires et dettes court terme

8,2

9,3

9,3

-

14,3

-

14,3

13,9

0,4

Trésorerie nette avant gestion Trésorerie nette après gestion

3 456,5 3 456,5

(1,0) (1,0)

3 455,5 1 167,1 2 288,5 3 455,5 1 167,1 2 288,5

5

Hors prise en compte des engagements de rachats d’intérêts non contrôlés (26,5 M€ au 31 décembre 2018). (1)

25.3.1 RISQUES SUR ACTIONS Les placementsen actions ne sont pas matérielsaux bornes du groupe. Il n’existe doncpas de risquesliés aux placements en actions.

25.3.2 SENSIBILITÉ À LA VARIATION DES TAUX D’INTÉRÊT Une hausse uniforme des taux d’intérêt de 1 point aurait eu un impact positif sur le résultat consolidé avant impôt de 15,9 M€ (11,7 M€ en 2018). La valeur de marché des placements est équivalente à leur valeur comptable. Les passifs financiersne tiennent pas compte de la dette concernantla participationdes salariésaux fruits de l’expansion,qui figure en « Autres créditeurs ».

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019   HERMÈS INTERNATIONAL

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