Groupama - Document de référence 2016

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ÉTATS FINANCIERS COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES

contrats financiers en juste valeur sans participation Au-delà des instruments financiers actifs et passifs décrits dans le tableau, le Groupe a enregistré dans ses passifs techniques des

d’euros au 31 décembre 2016 contre 65 millions d’euros au 31 décembre2015. discrétionnaire. Ceux-ci représentent un montant de 146 millions

31.12.2016

Actifs disponibles à la vente

Actifs de transaction

en UC Placements de contrats

passifs Dérivés actifs et

Autres placements

Actions Obligations trésorerie OPCVM de

placements Autres

Actions Obligations

(en millions d’euros)

Montanten niveau 3 à l’ouverture

278

559

1

470

321

1 803

moins-value latente r connueen : Variation de la plusou résultat ■ directementen capitaux propres gains etpertes comptabilisés ■ Transfertvers le niveau 3 Transferthors du niveau 3 créances Reclassement en prêts et Variation depérimètre Acquisitions Cessions/Remboursements

(144)

53

(190)

(105)

62

2

444

28

69

456

(10)

(268)

(144)

(1 228)

3

139

46 (2)

66

8

(8)

(30)

(46)

Écartsde conversion

(2)

6

MONTANT EN NIVEAU 3 À LA CLÔTURE

165

926

1

398

336

809

NOTE 7

PLACEMENTS REPRÉSENTANT LES ENGAGEMENTS EN UC

31.12.2016

31.12.2015

France International

Total

France International

Total

(en millions d’euros)

Titresà revenu variable et assimilés

4

4

6

6

Obligations

2 806

604

3 409

2 003

612

2 615

Partsd’OPCVM d’actions

4 054

113

4 167

3 927

84

4 011

Partsd’OPCVM obligataires et autres

151

214

365

142

124

266

Autres placements

41

41

75

75

Sous-total placements financiers en UC

7 011

975

7 986

6 072

900

6 972

Immobilier de placement en UC

110 110

110 110

105 105

105 105

Sous-total immobilier de placementUC

TOTAL

7 121

975

8 096

6 176

900

7 076

Les placementsen unités de compte (UC) relèvent exclusivement de l’activité d’assurance de la personne.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 - GROUPAMA SA