Groupama // Document d'enregistrement universel 2021

7 ÉTATS FINANCIERS Comptes annuels et annexes

Engagements reçus et donnés Note 16

Engagements reçus Le montant des engagements reçus s’élève à 1,9 million d’euros et correspond principalement : à une caution solidaire pour 1,9 million d’euros reçue d’Orange ❯ Bank au titre de l’engagement pris pour la Fondation d’Entreprise Groupama pour la Santé. Engagements donnés Le montant des engagements donnés par Groupama Assurances Mutuelles s’élève à 1 036,5 millions d’euros et correspond essentiellement : à des engagements sur fonds non côtés de 58,0 millions ❯ d’euros ; à un engagement sur fonds Groupama Private Equity Invest d’un ❯ montant de 88,9 millions d’euros ; à un engagement sur fonds Groupama Infrastucture Invest d’un ❯ montant de 112,1 millions d’euros ; à un avenant à la convention d’avance de trésorerie de ❯ 31,5 millions d’euros entre Groupama Assurances Mutuelles et Groupama Investissements pour un montant de 27,7 millions d’euros ; à un engagement donné sur une convention d’avance de ❯ trésorerie de 6,76 millions d’euros relative à l’immobilier pour un montant de 2,6 millions d’euros ; à un engagement donné sur une convention de compte courant ❯ Cofintex 32 (immobilier) pour un montant de 12,0 millions d’euros ; à des engagements donnés sur commandes (travaux ❯ immobiliers) et sur dettes SCI pour un montant de 2,5 millions d’euros ; à des titres nantis au profit de sociétés du Groupe pour un ❯ montant de 421,1 millions d’euros ; à des titres nantis au profit d’Allianz pour un montant de ❯ 32,6 millions d’euros ; à des garanties octroyées dans le cadre de la cession de 94 % ❯ des titres de Carole Nash détenus par GUK Booking services à Atlanta Investment Holding A & 2 pour un montant 23,3 millions d’euros ; à des garanties octroyées dans le cadre de la cession de ❯ Mastercover détenus par GUK Booking services à Nevada Investment Topco et Nevada Investment Holdings 7 pour un montant de 3,5 millions d’euros ; à des garanties octroyées dans le cadre de la cession de 100 % ❯ des parts de la SCA du Château d’Agassac par Groupama Assurances Mutuelles, Groupama Centre Atlantique et Groupama Centre Manche à la société FFJ pour un montant de 0,8 million d’euros ; à des cautions données pour garantir les engagements de la ❯ Société de gestion de l’Échappée au profit de l’Union Cycliste Internationale (UCI) World Team et Continentale pour un montant de 1,7 million d’euros ;

à des garanties octroyées dans le cadre de la cession de 50 % ❯ des titres de Présence Verte SA et de sa filiale PVTAP à Association Nationale Présence Verte pour un montant de 1,7 million d’euros ; à une garantie à première demande donnée à la SNC West Park ❯ 92 pour le paiement de loyer, redevance équipement, charges, taxes, impôts remboursables en cours de bail pour un montant de 1,9 million d’euros ; à une caution donnée au profit de la Fondation Groupama pour ❯ la Santé d’un montant de 0,8 million d’euros ; à une caution solidaire de Groupama Assurances Mutuelles ❯ donnée au bénéfice de Chubb European Group SE pour garantir les engagements de réassurance de Gan Assurances vis-à-vis de Chubb liés à l’activité de Groupama Courtage d’un montant de 184,0 millions d’euros ; à une caution donnée au profit de Chubb European Group SE ❯ sur les obligations de co-réassurance de Groupama Italie dans le cadre de la couverture d’assurance de Manuli d’un montant de 24,0 millions d’euros ; à une caution donnée au profit de Zurich Insurance Company ❯ LTD sur les obligations de co-réassurance de Groupama Assicurazioni dans le cadre de la couverture d’assurance de Pirelli d’un montant de 2,5 millions d’euros ; à une caution donnée au profit de Generali Italia sur les ❯ obligations de réassurance de Groupama Italie dans le cadre du programme Brembo d’un montant de 21 millions d’euros ; à une caution donnée au profit de Generali Italia sur les ❯ obligations de réassurance de Groupama Italie dans le cadre du programme Beretta d’un montant de 3,3 millions d’euros ; à une caution donnée au profit de Generali Italia sur les ❯ obligations de réassurance de Groupama Italie dans le cadre du programme Ilpea d’un montant de 10,5 millions d’euros. Les engagements reçus au titre de la réassurance d’un total de 591,4 millions d’euros comprennent les valeurs reçus en nantissement des cessionnaires et rétro cessionnaires et les valeurs remises par les organismes réservés aux cautions solidaires. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires Le montant correspond aux valeurs reçues en nantissement des cessionnaires pour 519,6 millions d’euros. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire Le montant correspond aux valeurs reçues de la caisse régionale d’Antilles Guyane, dont Groupama Assurances Mutuelles est le réassureur par substitution, pour la représentation de ses provisions techniques conservées pour 71,8 millions d’euros. Encours d’IFT Le montant des encours d’IFT de Groupama Assurances Mutuelles s’élève à 109,2 millions d’euros et correspond à la mise en place de swaps afin de couvrir la totalité de l’émission de l’obligation structurée Zen.

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Document d’Enregistrement Universel 2021 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES