Groupama // Document d'enregistrement universel 2021

7 ÉTATS FINANCIERS Comptes combinés et annexes

Informations requises par l’amendement d’IFRS 4 en cas d’exemption temporaire 6.10 à l’application d’IFRS 9 La ventilation des placements financiers du Groupe entre les actifs financiers SPPI (Solely Payment of Principal and Interest) non détenus à des fins de transaction et pour lesquels la gestion ainsi que l’appréciation de la performance ne reposent pas sur la juste valeur et les autres actifs se détaille comme suit :

31.12.2021

31.12.2020

Variation

Actifs financiers SPPI * non détenus à des fins de transaction et pour lesquels la gestion ainsi que l’appréciation de la performance ne reposent pas sur la juste valeur

Actifs financiers SPPI * non détenus à des fins de transaction et pour lesquels la gestion ainsi que l’appréciation de la performance ne reposent pas sur la juste valeur

Actifs financiers SPPI * non détenus à des fins de transaction et pour lesquels la gestion ainsi que l’appréciation de la performance ne reposent pas sur la juste valeur

Autres actifs

Autres actifs

Autres actifs

Total

Total

Total

(en millions d’euros)

Actions et autres placements à revenu variable Obligations et autres placements à revenu fixe

6 381 6 381

5 152 5 152

1 229 1 229

53 361 8 265 61 626

54 593 9 621 64 214

(1 232)

(1 356)

(2 588)

OPCVM de trésorerie

6 136 6 136

7 500 7 500

(1 364)

(1 364)

Autres placements Total des placements financiers évalués à la juste valeur Prêts, dépôts, autres placements au coût amorti TOTAL DES PLACEMENTS FINANCIERS HORS UC

53 361 20 782 74 143

54 593 22 273 76 866

(1 232) (1 491) (2 723)

1 228 122 1 350

1 443 120 1 563

(215)

1 (213)

54 590 20 903 75 493

56 036 22 393 78 429

(1 447) (1 490) (2 936)

Placements financiers en UC

13 167 13 167

11 286 11 286

1 882 1 882

Les actifs SPPI (Solely Payment of Principal and Interest) correspondent aux titres dont les conditions contractuelles donnent lieu, à des dates spécifiées, à des * flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû.

Le tableau ci-dessous présente la ventilation par rating des placements SPPI non détenus à des fins de transaction et pour lesquels la gestion ainsi que l’appréciation de la performance ne reposent pas sur la juste valeur.

31.12.2021

AAA

AA

A

BBB

< BBB Non noté

Total

(en millions d’euros)

Actifs financiers à la valeur comptable établie selon IAS 39 Actifs financiers SPPI * non détenus à des fins de transaction et pour lesquels la gestion ainsi que l’appréciation de la performance ne reposent pas sur la juste valeur

2 246 24 803 11 463 14 602

465

1 010 54 590

2 246 24 803 11 463 14 602

465

1 010 54 590

Les placements SPPI (Solely Payment of Principal and Interest) correspondent aux titres dont les conditions contractuelles donnent lieu, à des dates spécifiées, à * des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû.

193 Document d’Enregistrement Universel 2021 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES