GROUPAMA / Document de référence 2018

ÉTATS FINANCIERS COMPTES ANNUELS ET ANNEXES

État récapitulatif des placements

Note 5.4

Valeur de Réalisation

31 décembre 2018 (en milliers d’euros)

Ligne F0501

Valeur brute

Valeur nette

Placements immobiliers 1. Terrains et constructions a)

547 128

536 785

736 495

i.

Terrainsnonconstruits

R0060

0

0

0

Partsde sociétés non cotées à objet foncier ii.

R0070

37 880

37 880

71 965

Immeubles bâtis hors immeubles d’exploitation iii.

R0080

205

111

2 675

Partset actions de sociétés immobilières noncotéeshors immeubles iv. d’exploitation Immeubles d’exploitation (immeubles bâtis et parts de sociétés immobilières v. noncotées)

R0090

369 138

369 092

410 792

R0100

139 905

129 702

251 063

Terrains et constructions encours b)

55

55

55

i.

R0120

0

0

0

Terrainsaffectés à une construction e cours

Immeubles en cours ii.

R0130

0

0

0

Partset actions de sociétés immobilières noncotées(immeubles en cours) iii.

R0140

0

0

0

Immobilisations grevées de droits (commodats) iv.

R0150

0

0

0

Immeubles d’exploitation e cours v.

R0160

55

55

55

TOTAL PLACEMENTS IMMOBILIERS

547 183

536 840

736 550

Actions, parts et autrestitresà revenu variable 2. Actions, parts et autrestitresà revenu variable dans lesentités avec a) lesquelles il n’existe pas de li nde participation ou entités liées

1 821 221

1 819 333

1 840 303

i.

Actions et titres cotés

R0210

6 804

5 877

4 904

Actions et parts d’OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ii.

R0190

981 592

981 592

978 660

Actions et parts d’autres OPCVM iii.

R0200

831 193

831 193

856 068

7

Actions et titres non cotés iv.

R0220

1 632

671

671

Actions, parts et autrestitresà revenu variable dans des entités liées b)

6 910 329

6 879 356

9 569 042

i.

Actions et titres cotés

R0240

0

0

0

Actions et titres non cotés ii.

R0250

6 910 329

6 879 356

9 569 042

Actions, parts et autrestitresà revenu variable dans lesentreprises c) avec lesquelles il existe un lien departicipation

1 742

1 421

7 374

Actions et titres cotés

i.

R0270

0

0

0

Actions et titres non cotés ii.

R0280

1 742

1 421

7 374

TOTAL DESACTIONS, PARTS ETAUTRESTITRES À REVENU VARIABLE

8 733 292

8 700 110 11 416 719

Autres titres de placement 3. Autres titres de placement hors placements dans des entités avec a) lesquelles il existe unliendeparticipation ouentités liées

758 475 477 483

755 587 474 595

776 073 495 081

Obligations, titres de créancenégociableset titres à revenu fixe i.

Obligations cotées :

477 483

474 595

495 081

■

Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l’un des États membres de l’OCDE

R0330

202 373

200 751

214 409

Obligations et titres assimilés émis par des organismes de titrisation

R0340

0

0

0

Obligations, parts de fonds communs de créances t titresparticipatifs négociés sur un marché reconnu,autresquecellesou ceux visés aux lignes précédentes

R0350

275 110

273 844

280 672

Obligations non cotées

0

0

0

■

Obligations non cotées émises par des organismes de titrisation

R0370

Autres obligations noncotées

R0380

Titresde créance négociables et bons du Trésor ■

0

0

0

Titresde créance négociables d’un an au pl s

R0400

0

0

0

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES