GROUPAMA / Document de référence 2018

7 ÉTATS FINANCIERS

COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NOTE 20

Trésorerie et équivalents de trésorerie portés à l’actif du bilan Note 20.1

31.12.2018

31.12.2017

(en millions d’euros)

France

457

285

International

130

198

TOTAL

587

483

La trésorerieet les équivalents de trésorerie correspondent principalement aux soldes des comptesbancaires desentités du Groupe.

Trésorerie portée au passif du bilan Note 20.2

31.12.2018

31.12.2017

< 1 an De 1 à 5 ans

> 5 ans

Total

< 1 an De 1 à 5 ans

> 5 ans

Total

(en millions d’euros)

Dettes d’exploitation envers les entreprisesdu secteur bancaire

11

11

57

57

TOTAL

11

11

57

57

31.12.2018

Devises

Taux

Zone euro

Hors zone euro

Taux fixe

Taux variable

(en millions d’euros)

Dettes d’exploitation enversles entreprises du secteur bancaire

11

11

TOTAL

11

11

242

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES