GROUPAMA / Document de référence 2018

ÉTATS FINANCIERS COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES

Informations requises par l’amendement d’IFRS 4 en cas d’exemption temporaire à l’application d’IFRS 9 La ventilationdes placementsfinanciers du Groupe entre les actifs que l’appréciationde la performance ne reposent pas sur la juste financiers SPPI (Solely Payment of Principal and Interest) non valeur et lesautres actifsse détaille comme suit : détenus à des fins de transaction et pour lesquels la gestion ainsi Note 7.11

31.12.2018

31.12.2017

Variation

Actifs financiers SPPI  (1) non détenus à des fins de transaction et pour lesquels la gestion ainsi que l’appréciation de la performance ne reposent pas sur la juste valeur

Actifs financiers SPPI  (1) non détenus à des fins de transaction et pour lesquels la gestion ainsi que l’appréciation de la performance ne reposent pas sur la juste valeur

Actifs financiers SPPI  (1) non détenus à des fins de transaction et pour lesquels la gestion ainsi que l’appréciation de la performance ne reposent pas sur la juste valeur

Autres actifs Total

Autres actifs Total

Autres actifs Total

(en millions d’euros)

Actions et autres placements à revenu variable Obligations et autres placements à revenu fixe Autres placements Total des placements financiers évalués à la justevaleur Prêts, dépôts, autres placements au coûtamorti TOTAL DESPLACEMENTS FINANCIERS HORS UC OPCVM de trésorerie

3 046 3 046

3 440 3 440

(394)

(394)

48 342 7 413 55 755

49 151 7 601 56 752

(809)

(187)

(997)

8 023 8 023

8 024 8 024

(1)

(1)

48 342 18 483 66 824

49 151 19 065 68 216

(809)

(582) (1 391)

1 104 125 1 229

973 194 1 166

132 (69)

63

49 446 18 607 68 053

50 124 19 258 69 382

(678)

(651) (1 329)

Placements financiers en UC

8 935 8 935

9 212 9 212

(276)

(276)

7

Les actifs SPPI (Solely Payment of Principal and Interest) correspondent aux titres dont les conditions contractuelles donnent lieu, à des dates (1) spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû.

Le tableau ci-dessous présente la ventilation par rating des placements SPPI non détenus à des fins de transaction et pour lesquels la gestion ainsi quel’appréciationde la performance nereposent passur la juste valeur.

31.12.2018

AAA

AA

A

BBB

< BBB Non noté

Total

(en millions d’euros)

Actifsfinanciers à la valeur comptableétablie selon IAS 39 Actifsfinanciers SPPI  (1) nondétenusà des fins de transaction et pour lesquels la gestion ainsi que l’appréciation de la performance ne reposent pasur la juste valeur

2 636

23 634

9 548

12 431

343

855

49 446

2 636

23 634

9 548

12 431

343

855

49 446

Les placements SPPI (Solely Payment of Principal and Interest) correspondent aux titres dont les conditions contractuelles donnent lieu, à des dates (1) spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES