GROUPAMA / Document d'enregistrement universel 2020

7 ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Informations requises par l’amendement d’IFRS 4 en cas d’exemption temporaire 6.10 à l’application d’IFRS 9 La ventilation des placements financiers du Groupe entre les actifs financiers SPPI (Solely Payment of Principal and Interest) non détenus à des fins de transaction et pour lesquels la gestion ainsi que l’appréciation de la performance ne reposent pas sur la juste valeur et les autres actifs se détaille comme suit :

31.12.2020

31.12.2019

Variation

Actifs financiers SPPI * non détenus à des fins de transaction et pour lesquels la gestion ainsi que l’appréciation de la performance ne reposent pas sur la juste valeur

Actifs financiers SPPI * non détenus à des fins de transaction et pour lesquels la gestion ainsi que l’appréciation de la performance ne reposent pas sur la juste valeur

Actifs financiers SPPI * non détenus à des fins de transaction et pour lesquels la gestion ainsi que l’appréciation de la performance ne reposent pas sur la juste valeur

Autres actifs

Autres actifs

Autres actifs

Total

Total

Total

(en millions d’euros)

Actions et autres placements à revenu variable Obligations et autres placements à revenu fixe

3 685 3 685

3 430 3 430

255 255

52 193 7 128 59 322

51 164 7 245 58 409

1 029 (117)

912

OPCVM de trésorerie

7 374 7 374

8 447 8 447

(1 074)

(1 074)

Autres placements Total des placements financiers évalués à la juste valeur

52 193 18 187 70 380

51 164 19 122 70 286

1 029 (935)

94

Prêts, dépôts, autres placements au coût amorti TOTAL DES PLACEMENTS FINANCIERS HORS UC

944

96 1 040

1 219 107 1 326

(275)

(10)

(286)

53 137 18 283 71 420

52 383 19 229 71 612

754 (946)

(192)

Placements financiers en UC

11 286 11 286

10 392 10 392

894 894

Les actifs SPPI (Solely Payment of Principal and Interest) correspondent aux titres dont les conditions contractuelles donnent lieu, à des dates spécifiées, à des * flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû.

Le tableau ci-dessous présente la ventilation par rating des placements SPPI non détenus à des fins de transaction et pour lesquels la gestion ainsi que l’appréciation de la performance ne reposent pas sur la juste valeur.

31.12.2020

AAA

AA

A

BBB

< BBB Non noté

Total

(en millions d’euros)

Actifs financiers à la valeur comptable établie selon IAS 39 Actifs financiers SPPI * non détenus à des fins de transaction et pour lesquels la gestion ainsi que l’appréciation de la performance ne reposent pas sur la juste valeur

2 641 25 192 10 264 13 670

430

940 53 137

2 641 25 192 10 264 13 670

430

940 53 137

Les placements SPPI (Solely Payment of Principal and Interest) correspondent aux titres dont les conditions contractuelles donnent lieu, à des dates spécifiées, à * des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû.

192 Document d’Enregistrement Universel 2020 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES