GROUPAMA / Document d'enregistrement universel 2019

7 ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Note 7

Placements financiers hors UC

31.12.2019

31.12.2018

Valeur nette

Valeur nette

(en millions d’euros)

Actifs évalués à la juste valeur

70 286

66 824

Actifs évalués au coût amorti

1 326

1 229

TOTALPLACEMENTSFINANCIERSHORSUC

71 612

68 053

L’activité de mise en pension de titres obligataires est de 4 152 millionsd’euros contre 4 526 millionsd’euros au 31 décembre2018. La trésorerie issue de ces mises en pensionest investiedans des fonds spécifiques détenus en direct.

7.1

Placements évalués à la juste valeur par segment opérationnel

31.12.2019

Coût amortinet

Juste valeur  (1)

Plus oumoins-values latentes brutes

Inter- national

Inter- national

Inter- national

France

Total

France

Total

France

Total

(en millions d’euros)

Actifs disponiblesà la vente Actions et autres placementsà revenu variable

1 894

280 2 174 2 754

334 3 089

860

54

914

Obligationset autres placementsà revenu fixe 42 666 4 895 47 562 49 312 5 304 54 616 6 646

409 7 054

Autres placements Total actifs disponiblesà la vente Actifs de transaction Actions et autres placementsà revenu variable classés en « trading » Actions et autres placementsà revenu variable classés en « held for trading » Obligationset autres placementsà revenu fixe classés en « trading » Obligationset autres placementsà revenu fixe classés en « held for trading »

44 561 5 176 49 736 52 067 5 638 57 705 7 506

463 7 969

1

1

2

1

1

2

337

3

339

337

3

339

1

1

1

1

3 680

111 3 792 3 680

111 3 792

OPCVMde trésorerieclassés en « trading » OPCVMde trésorerieclassés en « held for trading » Autres placementsclassés en « trading » Autres placementsclassés en « held for trading » Total actifs de transaction

5 914

20 5 933 5 914

20 5 933

2 326

188 2 514 2 326

188 2 514

12 259

322 12 581 12 259

322 12 581

TOTALPLACEMENTSÉVALUÉS À LA JUSTEVALEUR

56 819 5 498 62 317 64 325 5 961 70 286 7 506

463 7 969

Pour les placements évalués à la juste valeur,la valeur nette aubilan correspond àla juste valeur. (1)

173 Document d’Enregistrement Universel 2019 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES