GROUPAMA / Document d'enregistrement universel 2019
7 ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes
Le tableaude flux de trésorerieest présentéselon le modèlede la méthodeindirecteet conformément à la présentationpréconiséepar l’Autorité des NormesComptables dans la recommandation n° 2013-R-05 du 7 novembre2013.
TABLEAUDESFLUXDETRÉSORERIE (en millionsd’euros)
31.12.2019
31.12.2018
Résultat opérationnelavantimpôt
441
598
Plusoumoins-valuesde cessiondesplacements
(532)
(414)
Dotationsnettesauxamortissements Variationdes fraisd’acquisition reportés
164
145 (38)
(2) 21
Variationdesdépréciations
(3)
Dotationsnettesauxpassifstechniquesrelatifsà descontratsd’assuranceet contratsfinanciers
1 590
(633)
Dotationsnettesauxautresprovisions
(25)
(68)
Variationde la justevaleurdesplacementset instruments financierscomptabilisésà la justevaleurpar résultat (horstrésorerieet équivalentde trésorerie)
(1 445)
785
Autresélémentssansdécaissementde trésoreriecomprisdansle résultatopérationnel
108
34
Correctiondesélémentsinclusdansle résultatopérationneldifférentsdesfluxmonétaireset reclassement desfluxde financementet d’investissement
(121) (245)
(192)
Variationdescréanceset dettesd’exploitation Variationdescréanceset dettesd’exploitationbancaire Variationdesvaleursdonnéesou reçuesen pension Fluxde trésorerieprovenantdesautresactifset passifs
175
(3)
(9) 91
(376)
(74) (77)
(18)
Impôtsnetsdécaissés
(104)
FLUXDETRÉSORERIENETSPROVENANTDESACTIVITÉSOPÉRATIONNELLES Acquisitions/cessions de filialeset co-entreprises,nettesde la trésorerieacquise/cédée
(453)
541
0
52
Prisesde participation/cessions dansles entreprisesassociées Fluxde trésorerieliésauxvariationsde périmètre
(66) (66) (36) 611
(58)
(6)
Acquisitionsnettesde placements financiers(y comprisUC)et instrumentsdérivés
(1 057)
Acquisitionsnettesd’immobilierde placement
444
Acquisitionsnetteset/ouémissionsde placementset instrumentsdérivésdesautresactivités Autresélémentsne correspondantpasà des fluxmonétaires
203 777
39
Fluxde trésorerieliésauxacquisitionset émissionsde placement
(573) (182) (182) (762)
Acquisitionsnettesd’immobilisations corporelleset incorporelleset immobilisationsd’exploitation Fluxde trésorerieliésauxacquisitionset cessionsd’immobilisations corporelleset incorporelles FLUXDETRÉSORERIENETSPROVENANTDESACTIVITÉSD’INVESTISSEMENT
(444) (444)
268
Droitsd’adhésion Émissiond’instrumentsde capital
43 (8)
Remboursement d’instrumentsde capital (2)
(23)
Opérationsur actionspropres Dividendespayés (1)
(100) (123)
(65) (30) 495 (85) 410 380 445 541
Fluxde trésorerieliésauxtransactionsavecles actionnaireset les sociétaires
Trésorerieaffectéeauxdettesde financement (2) Intérêtspayéssur dettesde financement Trésoreriegénéréepar les dettesde loyersIFRS 16 Fluxde trésorerieliésau financementduGroupe TRÉSORERIEETÉQUIVALENTSDETRÉSORERIEAU1 Fluxde trésorerienetsprovenantdesactivitésopérationnelles Fluxde trésorerienetsprovenantdesactivitésd’investissement Fluxde trésorerienetsprovenantdesactivitésde financement Fluxde trésorerieliés auxactifset passifscédésou abandonnés
(5)
(98) 212 108 (15) 599
FLUXDETRÉSORERIENETSPROVENANTDESACTIVITÉSDEFINANCEMENT
ER JANVIER
(453)
268 (15)
(762)
380
(4) (2)
Effetdesvariationsde changesur la trésorerie
(5)
TRÉSORERIEETÉQUIVALENTSDETRÉSORERIEAU31 DÉCEMBRE
393
599
Ils correspondent notamment à larémunération des titres subordonnés classés en fonds propres en normes IFRS. (1) Les mouvements relatifsauxactivités de financement sontdétaillés dans les notes 22.2 et 25.1. (2)
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Document d’Enregistrement Universel 2019 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES
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