Eurazeo / Document d'enregistrement universel 2019

États financiers Comptes individuels

Prix de revient

Valeur boursière ou prix de revient net (1)

Plus ou moins values latentes sociales

Nombre de titres détenus

% du capital détenu

Déprécia- tions

Brut (K€) 189 592

Net

(En milliers d'euros) LH WS (WorldStrides) LH PMG (Pat McGrath)

189 592 118 47 238 520 26 437 136 35 455 024 22 059 642

59,7 88,0 88,0 88,0

189 592 47 239 26 437 35 455

189 592 47 239 26 437 35 455

47 239 26 437 35 455

LH Adjust LH Meero LH Payfit

88,0 22 060

22 060 22 060

SFGI

23 691 88 343

94,8

3 390

3 390

3 390

Legendre Holding 29 (Desigual)

67,0 97 860 (97 761)

99

99

Eurazeo North America

1 000

100,0 100,0  100,0

11 429 1 300 1 535

(11 429)

EZ Shangai Investment Management

1 300

1 300

Eurazeo Services Lux

18 000

(612)

923

923

RedBirds Part US

100 145 995 (145 995)

Autres titres

867

867

867

Total titres de participation Autres Titres Immobilisés Raise Eurazeo PME II Co-invest

5 040 226 (940 664) 4 099 563 4 099 563

10 285 714

3,4 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

10 286

10 286

10 286

85

85

85

Capzanine situations spéciales - parts A Capzanine situations spéciales - parts C

8 000 000

8 000

8 000

8 000

35 200

27

27

27

Idinvest Digital Fund III

1 637

16 370

16 370

16 370

Electranova - Idinvest Smart City Venture Fund

163 526

16 671 3 000 36 060 60 000

16 671 3 000

16 671 3 000

Kurma Biofund III

3 000 000

Idinvest Growth Fund II

3 500

36 060 36 060 60 000 60 000 150 000 150 000 60 000 60 000

06

Idinvest Private Debt V SCSP Eurazeo Growth fund III Idinvest Secondary Fund IV

60 000 000

150 000 600 000

n.a 150 000

60 000

Rhône / Ark

48 194 (38 419)

9 774 41 121 16 435

9 774 41 121 16 435

Grandir- Obligations convertibles (2) LH Grandir - Obligations convertibles (2)

34 065 489 13 565 680

41 121 16 435

Investco 4 i Bingen OFI PEC 1 - parts B

4 516 947 86 466 105 000 444 637

95,5

30

30

30

n.a n.a

- 

- 

 -

OFI PEC 2

1 177

(83)

1 095

1 095

Graduate ManCo SCSP

42,3

281

281

281

Autres

78

(4)

74

74

Total autres titres immobilisés

467 814 (38 506)

429 308 429 308

Actions propres

73 963

-

4 526 4 526

4 526 4 526

4 526 4 526

Total actions propres Prêts EZ NF US Blocker (2)

30 007

30 007

30 007

Autres prêts Total prêts

n.a

24

24

24

30 031

30 031

30 031

Valeurs mobilières de placement

7 233

(4)

7 229

7 229

Actions propres

2 407 304

3,1

123 277

(1 195)

122 082 129 311

122 082 129 311

Total valeurs mobilières de placement

130 510 (1 198)

TOTAL DU PORTEFEUILLE

5 673 107 (980 368) 4 692 739 4 692 739

La valeur boursière est constatée d'après le cours moyen de décembre 2019. (1) Y compris intérêts courus. (2)

/ EURAZEO

323

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019