Eurazeo / Document d'enregistrement universel 2019

États financiers Comptes individuels

Inventaire du portefeuille 6.2.2.5

Prix de revient

Valeur boursière ou prix de revient net (1)

Plus ou moins values latentes sociales

Nombre de titres détenus

% du capital détenu

Déprécia- tions

Brut (K€)

Net

(En milliers d'euros)

Titres de Participation Alpine Newco D. Aquisition Lux CarryCo Brands CarryCo Capital 1 CarryCo Capital 2 CarryCo Croissance CarryCo Croissance 2 CarryCo Croissance 3 CarryCo Patrimoine CarryCo Patrimoine 2 Eurazeo Real Estate Lux

1 000

100,0 185 604

185 604 185 604 204 095 204 095

2 062 475 19 909 050 150 644 400 140 716 400 6 744 000 25 239 625 15 296 070 22 810 000 37 497 000 176 000 000 10 542 988 48 988 006 2 891 900 500 000 706 635 247 954 6 953 570 5 527 791 3 378 330 46 479 590 2 813 850 7 952 969 8 475 366 1 543 077 27 965 265 2 005 254 156 890 345 40 111 547 10 717 533 20 143 841 46 516 203 15 078 585 49 083 606 45 341 309 134 310 922 16 289 959 30 917 920 27 199 512 12 079 719 32 231 417 167 624 734 242 865 11 011 149 10 931

68,7 84,4

204 095

19 909

19 909

19 909

93,9 150 529

150 529 150 529

90,4 96,2 94,7 93,5 95,0

140 716

140 716 6 346 25 238 15 296 22 810 37 497 220 962 138 711 9 708 113 552

140 716 6 346 25 238 15 296 22 810 37 497 220 962 138 711 9 708 113 552

6 673

(327)

25 238 15 296 22 810 37 497

91,2

100,0 220 962

Eurazeo Patrimoine

100,0 100,0

138 711 9 708

Eurazeo PME

Eurazeo PME Capital Europcar Mobility Group

100,0 113 552

29,9 435 764 (215 318)

220 446 220 446

ECIP M

100,0 100,0

7 574

7 574

7 574

Eurazeo Funds Management Luxembourg Graduate (Sommet Education) Legendre Holding 19 (Accor) Legendre Holding 23 (3S Photonics) Legendre Holding 25 (Reden Solar) Legendre Holding 26 (I-Pulse) Legendre Holding 27 (Elis) Legendre Holding 30 (IES) Legendre Holding 34 (Younited) Legendre Holding 35 (Neovia) Legendre Holding 44 (Planet) Legendre Holding 51 (Farfetch) Legendre Holding 65 (Albingia) LH BackMarket (ex LH 62) LH Bandier (ex LH 66) LH ContentSquare (ex LH 60) LH Apcoa Legendre Holding 36 (iM Global Partner) Legendre Holding 43 (People doc)

500

500

500

67,7

160 270

160 270 160 270 151 490 151 490

100,0 151 490

100,0 69 536 (65 360)

4 176

4 176

90,0 90,0 99,2 90,0 81,0 67,8 88,7 90,0

55 278 33 783 147 805 28 139 28 317 79 530 108 420

55 278 28 264 147 805

55 278 28 264 147 805

(5 519)

28 139 28 317

28 139 28 317

79 530 79 530 108 420 108 420

15 431

15 431

15 431

67,8 279 653 90,0 20 053

279 653 279 653

20 053

20 053

59,7

156 890

156 890 156 890

100,0 401 115 (398 342)

2 773 10 718 20 144 46 516 130 141 49 084 45 341 134 311

2 773 10 718 20 144 46 516 130 141 49 084 45 341 134 311

90,0 88,0 90,0 67,9

10 718 20 144 46 516 130 141 45 341 134 311 162 900 30 918 27 200 93 014 32 231 167 625

LH CPK

LH Doctolib (ex LH 58)

90,0 49 084

LH Grandir

67,1

LH GP (Idinvest Planet) LH Iberchem (ex LH 38)

100,0

59,7 88,0 79,2 59,7 88,0 67,8

162 900 162 900

LH Mano

30 918

30 918

LH Nest (ex LH 57)

27 200 27 200

LH Open Road (Trader Interactive)

93 014 32 231 167 625 36 076

93 014 32 231 167 625 36 076

LH Q Tonic (Q Mixers) LH Seqens (ex LH 53)

LH Vestiaire Collective (ex LH 42)

3 607 578

90,0 36 076

EURAZEO / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

322