Eurazeo / Document d'enregistrement universel 2019

États financiers Comptes consolidés 31 décembre 2019

Actifs financiers 8.2. La variation de juste valeur des actifs financiers en 2019 se détaille comme suit :

Var. Juste valeur par résultat

Acquisition/ Cession

Variation de périmètre 31/12/2019

31/12/2018

(En milliers d'euros)

Juste valeur par référence directe à des prix publiés sur un marché actif (Niveau 1) Farfetch (Eurazeo Growth)

66 600 352 938 419 538

-

(33 900)

- - -

32 700

Moncler

(352 938) (352 938)

-

-

Total titres cotés

(33 900)

32 700

Juste valeur sur la base de techniques de valorisation reposant sur des données observables (Niveau 2) Colyzeo et Colyzeo II Juste valeur sur la base de techniques de valorisation reposant sur des données non observables (Niveau 3) Eurazeo Growth

12 957

(54)

-

-

12 903

333 924 222 354 297 780 867 015

273 928 173 940 (50 770) 397 044

144 700

- -

752 552 403 084

Eurazeo Development Autres actifs non cotés

6 790 14 498

(70 031) (70 031) (70 031)

191 477

Total titres non cotés

165 988 132 088

1 360 016 1 392 716

Actifs financiers par le biais du résultat Instruments d'emprunt évalués au coût amorti

1 286 553

44 106

67 441

-

-

-

67 441

TOTAL ACTIFS FINANCIERS

1 353 994

44 106 304 110

132 088

(70 031)

1 460 158

Investissements

Cessions

(484 610) 248 548

Variation dette sur immobilisations

Intérêts courus

5 081

Autres variations/reclassements

(31 705)

06

Effets de change

2 682

Les bases de détermination de la juste valeur des actifs financiers sont détaillées dans la note 16.10 “Actifs et Passifs financiers” des Méthodes et principes comptables. Au 31 décembre 2019, les titres Farfetch sont évalués sur une base de 8,75 euros par action.

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