Econocom - Rapport annuel 2020

06 états financiers consolidés

notes annexes aux états financiers consolidés

Endettement net 2020

Flux non monétaires

Flux moné- taires

31 déc. 2020

31 déc. 2019

Coût amortide l’emprunt

Variations de périmètre

en millions €

Con- version Autres

Trésorerie et équivalents de trésorerie *

593,8 31,3

-

25,6 (2,4)

0,9 649,3

(18,2)

18,1

-

-

-

(0,7)

(0,8)

Concours bancaires **

Trésorerie nette des concours bancaires (1) Billets de trésorerie et dettes bancaires

575,6 49,5

-

25,6 (2,4)

0,2 648,5

(292,0)

130,3

-

3,4

-

2,4 (155,9)

283,6 179,8

-

29,0 (2,4)

2,7 492,7

Trésorerie nette

Dette obligataire convertible (OCEANE) Dette obligataire (Euro PP) Dette obligataire (Schuldschein) Contrats de location refinancés avec recours Dettes d’affacturage avec recours

(189,2)

11,6 (4,7)

-

-

- (182,2)

(102,3)

48,1

(2,1)

-

-

-

(56,3)

(149,9)

2,8 (2,9)

-

-

- (150,0)

(90,3)

14,0

-

-

0,1

-

(76,2)

(4,0)

(3,5)

-

-

-

-

(7,5)

-

(0,1)

-

- -

-

-

(0,1)

Autres dettes

Sous-total

(535,8)

72,9 (9,7)

0,1

- (472,5)

(Endettement net) / Excédent de trésorerie

(252,2)

252,6 (9,7)

29,0 (2,2)

2,7 20,2

Trésorerie brute positive. * Dont concours bancaires courants de 0,8 millions d’euros au 31 décembre 2020 et 18,2 million d’euros au ** 31 décembre 2019. La variation de la trésorerie nette de +72,9 millions d’euros telle qu’elle ressort dans le tableau de flux de trésorerie (1) est égale à la somme des 49,5 millions d’euros de flux monétaires, des 28,6 millions d'euros de trésorerie acquise, des -2,4 millions d’euros d’écart de conversion et des -2,8 millions d'euros d'autres variations. Cet excédent de trésorerie s'entend après financement pour 185,9 millions d'euros des contrats autoportés de l'activité TMF .

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rapport annuel 2020