Econocom - Rapport annuel 2020

06 états financiers consolidés

notes annexes aux états financiers consolidés

Billets de trésorerie Depuis octobre 2015, Econocom a diversifié accompagner son développement. En ses moyens de financementavec la mise en complément du financement bancaire, ce place d’un programme de Billets de programme permet au groupe d’accéder à Trésorerie « Econocom Group Société des ressources financières à court terme à Européenne Billets de Trésorerie ». À travers des conditions favorables et de façon ce programme, plafonné à 200 millions transparente : il emprunte à cette occasion d’euros, le groupe diversifie et optimise à sur le marché des Titres de Créances court terme ses ressources financières pour Négociables. Analyse par échéance des passifs non courants portant intérêt

1 an < x < 5 ans

Total

> 5 ans

2020 en millions €

Dettes sur contrats de location refinancés avec recours (part non courante)

50,3

50,3

-

248,7

248,7

- -

Emprunts obligataires

25,6

25,6

Autres emprunts

Total

324,6

324,6

1 an < x < 5 ans

Total

> 5 ans

2019 en millions €

Dettes sur contrats de location refinancés avec recours (part non courante)

58,8

58,8

-

390,0

390,0

- - -

Emprunts obligataires

2,8

2,8

Autres emprunts

Total

451,5

451,5

Endettement net 14.3. La notion d’endettement net utilisée par le groupe est constituée de l’endettement brut (cf. note 14.2) diminué de la trésorerie brute (cf. note 14.1 – trésorerie active). L’endettement brut présente l’ensemble des dettes portant intérêts et contractées par la réception d’instrumentsfinanciers.

Sont exclus : les engagements bruts de valeurs • résiduelles financières sur les biens donnés en location (passif) et les intérêts résiduels à l’actif ; l’instrument dérivé de couverture du • Schuldschein ; et les passifs locatifs. •

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rapport annuel 2020