Econocom - Rapport annuel 2020

06 états financiers consolidés

notes annexes aux états financiers consolidés

Endettement net 2019

Flux non monétaires

Reclass. en passifs détenus en vue de la vente

Flux moné- taires

31 déc. 2018

31 déc. 2019

Coût amortide l’emprunt

en millions €

Con- version

Autres

Trésorerie et équivalents de trésorerie *

608,4 (4,9)

-

0,8 (10,5)

-

593,8

(3,6)

(14,7)

-

-

-

-

(18,2)

Concours bancaires **

Trésorerie nette des concours bancaires (1) Billets de trésorerie et dettes bancaires

604,8 (19,5)

-

0,8 (10,5)

- 575,6

(287,1)

(5,0)

-

-

0,1

- (292,0)

317,7 (24,6)

-

0,8 (10,4)

- 283,6

Trésorerie nette

Dette obligataire convertible (OCEANE) Dette obligataire (Euro PP) Dette obligataire (Schuldschein) Contrats de location refinancés avec recours Dettes d’affacturage avec recours

(185,5)

1,0 (4,7)

-

-

- (189,2)

(102,2)

2,6 (2,7)

-

-

- (102,3)

(149,8)

2,8 (2,9)

-

-

- (149,9)

(97,2)

6,9

-

-

-

- (90,3)

(28,5)

20,3

-

-

4,3

-

(4,0)

(6,1)

-

-

- -

-

6,1

-

Autres dettes

Sous-total

(569,4) (251,7)

33,6 (10,3) 9,0 (10,3)

4,3

6,1 (535,8) 6,1 (252,2)

Endettement net

0,8 (6,1)

Trésorerie brute positive. * Dont concours bancaires courants de 18,2 millions d’euros au 31 décembre 2019 et 3,6 million d’euros au ** 31 décembre 2018. La variation de la trésorerie nette de -29,3 millions d’euros telle qu’elle ressort dans le tableau de flux de trésorerie (1) est égale à la somme des -19,5 millions d’euros de flux monétaires, des 0,8 million d’euros d’écart de conversion et des -10,5 millions d'euros de reclassement en passifs détenus en vue de la vente.

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rapport annuel 2020