Econocom - Rapport annuel 2020

06 états financiers consolidés

notes annexes aux états financiers consolidés

Endettement brut 14.2.

31 déc. 2020 31 déc.2019

en millions €

181,2 54,7

188,2 54,7 147,1 390,0

Dette obligataire convertible (OCEANE)

Dette obligataire non convertible (Euro PP)

12,7

Dette obligataire non convertible (Schuldschein)

248,7

Emprunts obligataires – part non courante

25,6 50,3 75,9

2,8

Autres emprunts

58,8 61,6

Dettes de location financement (1)

Dettes financières – part non courante

324,6

451,5

Passifs non courants portant intérêt

1,0 1,6

1,0

Dette obligataire convertible (OCEANE) (part courante)

47,6

Dette obligataire non convertible (Euro PP) (part courante)

137,3 139,9

2,8

Dette obligataire non convertible (Schuldschein) (part courante)

51,5

Emprunts obligataires – part courante

119,0

289,2

Billets de trésorerie et autres dettes bancaires

7,5

4,0

Dettes d'affacturage (2)

11,4

-

Autres emprunts et dettes assimilées avec recours

25,9

31,6

Dettes de location financement et assimilés (1)

163,8 303,7 628,3

324,8 376,3

Dettes financières – part courante (3)

Passifs courants portant intérêt

Total de l'endettement brut (3) 827,8 Essentiellement dette sur contrats refinancés avec recours : cette dette est adossée aux loyers de nos clients mais (1) le groupe conserve une part du risque de crédit. Le groupe a donc réintégré un montant similaire de créances

non cédées conformément à la norme IAS 32 « instruments financiers : présentation ». Les dettes d’affacturage se composent des risques résiduels sur les contrats d’affacturage. (2) Hors concours bancaires courants. (3)

220

rapport annuel 2020