Econocom - Rapport annuel 2020

06 états financiers consolidés

notes annexes aux états financiers consolidés

Trésorerie, endettement brut, 14. endettement net Trésorerie et équivalents de trésorerie 14.1.

La rubrique Trésorerie et équivalents de courant du bilan, dans le poste Dettes trésorerie comprend les liquidités, les financières.

dépôts bancaires à vue, les autres placements très liquides ayant des échéances initiales inférieures ou égales à trois mois et les découverts bancaires. Les découverts bancaires figurent au passif

Les variations de juste valeur sont comptabilisées au compte de résultat dans la rubrique Résultat financier opérationnel

La trésorerie présentée au tableau des flux décomposition de la trésorerie et des de trésorerie inclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie à fin 2020 et 2019 équivalents de trésorerie ; elle est présentée se présente comme suit : nette des découverts bancaires. La

31 déc. 2020 31 déc. 2019

en millions €

633,5

588,3

Disponibilités

-

0,1

Caisses

633,5

588,2

Comptes à vue

15,8 10,6

5,5

Équivalents de trésorerie

2,1

Comptes à terme

5,2

3,4

Valeurs mobilières de placement

649,3

593,8 (18,2) 575,6

Trésorerie active

(0,8)

Découverts bancaires

648,5

Trésorerie nette des découverts bancaires

Le montant des soldes de trésorerie et globale mais non détenues à 100 % par équivalents de trésorerie correspondant à la Econocom, représente 56,2 millions d’euros quote-part des partenaires d’Econocom au 31 décembre 2020 contre 85,5 millions dans les sociétés consolidées en intégration d’euros au 31 décembre 2019.

219

rapport annuel 2020