Econocom - Document d'enregistrement universel 2019

06 états financiers consolidés

notes annexes aux états financiers consolidés

Endettement brut 14.2.

31 déc. 2019 188,2 54,7 147,1 390,0

31 déc. 2018*

en millions €

184,5 ژ 99,5 147,1 431,1

Dette obligataire convertible (OCEANE)

Dette obligataire non convertible (Euro PP)

Dette obligataire non convertible (Schuldschein)

Emprunts obligataires – part non courante

2,8

4,1

Autres emprunts

58,8 61,6

68,8 73,0

Dettes de location financement (1)

Dettes financières – part non courante

451,5

504,1

Passifs non courants portant intérêt

1,0

1,0 2,7 2,7 6,4

Dette obligataire convertible (OCEANE) (part courante)

47,6

Dette obligataire non convertible (Euro PP) (part courante)

2,8

Dette obligataire non convertible (Schuldschein) (part courante)

51,5

Emprunts obligataires – part courante

289,2

283,0

Billets de trésorerie et autres dettes bancaires

4,0

28,5

Dettes d'affacturage ژ (2)

-

ژ -

Autres emprunts et dettes assimilées avec recours

31,6

34,4

Dettes de location financement et assimilés (1)

324,8 376,3 827,8

346,0 352,4

Dettes financières – part courante ژ (3)

Passifs courants portant intérêt

Total de l'endettement brut ژ (3) 856,5 Conformément aux spécifications de la norme, les données au 31 décembre 2018 ne sont pas retraitées des * impacts de l'application à partir du 1 er janvier 2019 d'IFRS 5 (cf. 1.1.1.1). Essentiellement dette sur contrats refinancés avec recours : cette dette est adossée aux loyers de nos clients mais (1) le groupe conserve une part du risque de crédit. Le groupe a donc réintégré un montant similaire de créances

non cédées conformément à la norme IAS ژ 32 « ژ instruments financiers ژ : présentation ژ ». Les dettes d’affacturage se composent des risques résiduels sur les contrats d’affacturage. (2) Hors concours bancaires courants. (3)

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rapport annuel 2019