Econocom - Document d'enregistrement universel 2019

06 états financiers consolidés

notes annexes aux états financiers consolidés

Trésorerie, endettement brut, 14. endettement net Trésorerie et équivalents de trésorerie 14.1.

La rubrique Trésorerie et équivalents de courant du bilan, dans le poste Dettes trésorerie comprend les liquidités, les financières.

dépôts bancaires à vue, les autres placements très liquides ayant des échéances initiales inférieures ou égales à trois mois et les découverts bancaires. Les découverts bancaires figurent au passif

Les variations de juste valeur sont comptabilisées au compte de résultat dans la rubrique Résultat financier opérationnel

La trésorerie présentée au tableau des flux La décomposition de la trésorerie et des de trésorerie inclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie à fin 2018 et 2019 équivalents de trésorerie ژ ; elle est se présente comme suit ژ : présentée nette des découverts bancaires.

31 déc. 2019

31 déc. 2018*

en millions €

588,3

605,0

Disponibilités

0,1

ژ 0,3

Caisses

588,2

604,7

Comptes à vue

5,5

3,4

Équivalents de trésorerie

2,1

1,8 1,6

Comptes à terme

3,4

Valeurs mobilières de placement

593,8 (18,2) 575,6

608,4

Trésorerie active

(3,6)

Découverts bancaires

Trésorerie nette des découverts bancaires 604,8 * Conformément aux spécifications de la norme, les données au 31 décembre 2018 ne sont pas retraitées des impacts de l'application à partir du 1 er janvier 2019 d'IFRS 5 (cf. 1.1.1.1). Le montant net total reclassé au 31 décembre 2019 en actifs détenus en vue de la vente est de 5,6 millions d'euros. globale mais non détenues à 100 ژ % par équivalents de trésorerie correspondant à Econocom, représente 85,5 ژ millions d’euros la quote-part des partenaires d’Econocom au 31 ژ décembre 2019 contre 72,6 ژ millions dans les sociétés consolidées en intégration d’euros au 31 ژ décembre 2018. Le montant des soldes de trésorerie et

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rapport annuel 2019