EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES CONSOLIDÉS Notes annexes aux états financiers consolidés

Valeur comptable

Flux de trésorerie 2018

Intérêts à taux variables non couverts

Intérêts à taux variables couverts

Intérêts à taux fixes contractuels

dont Intérêts à taux variables

dont Incidence couverture

Coût amorti

Nominal

(En millions d'euros) Obligations Asmodee

1,6

1,6 7,1

-

-

-

-

0,0 3,6

Obligations Participations Eurazeo PME

231,0 83,4 223,5 461,7 388,5 336,9 120,7 650,2 141,5 343,5

1,5

7,7

7,6

0,1

Obligations WorldStrides

-

- -

-

-

-

-

Emprunts Asmodee

5,8

8,2

7,0

1,3 2,7

0,1 8,5

Emprunts Participations Eurazeo PME

25,6

0,1

16,3

13,7

Emprunts Fintrax

0,6

-

-

-

-

-

Emprunts Grape Hospitality

1,7

0,7

6,5 4,2

5,7 4,2

0,8 0,0 0,7

0,5

Emprunts Iberchem Emprunts Novacap

-

- - - - -

1,1

18,7

22,7

22,0

0,6 13,2 13,6 0,0 0,4

Emprunts Sommet Education

0,7 3,2

-

-

-

Emprunts WorldStrides

9,9

10,1

(0,1)

Comptes courants créditeurs

10,4

10,4 14,7 101,2 191,2

-

-

-

Location financière Autres emprunts

193,6 173,0

1,9

4,1

2,0

2,1

0,8 5,0

-

-

0,2

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

3 359,3

79,8

72,2

7,5

41,7

Valeur comptable

Flux de trésorerie 2019-2022

Intérêts à taux variables non couverts

Intérêts à taux variables couverts

4

Intérêts à taux fixes contractuels

dont Intérêts à taux variables

dont Incidence couverture

Coût amorti

Nominal

(En millions d'euros) Obligations Asmodee

1,6

-

-

-

-

-

-

Obligations Participations Eurazeo PME

231,0 83,4 223,5 461,7 388,5 336,9 120,7 650,2 141,5 343,5

69,4

8,7 0,1

27,4

27,0

0,5

8,9

Obligations WorldStrides

100,0 221,7 107,9

-

-

-

- -

Emprunts Asmodee

-

21,7 58,5

17,3 48,5

4,4

Emprunts Participations Eurazeo PME

11,3

10,0

36,5

Emprunts Fintrax

-

-

-

-

Emprunts Grape Hospitality

13,4

2,7

28,9

22,5 11,6 44,7

6,4 0,0

1,7

Emprunts Iberchem Emprunts Novacap

- - -

- - - - -

11,6

9,5

44,4

(0,2)

27,0 52,7 88,7

Emprunts Sommet Education

-

-

-

Emprunts WorldStrides

17,0

3,7

3,8

(0,0)

Comptes courants créditeurs

10,4

-

-

-

-

-

Location financière Autres emprunts

193,6 173,0

52,2 76,4

4,8

13,0

8,5

4,5

1,4

15,3

-

-

0,6

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

3 359,3

658,1

42,9

209,3

183,9

25,4

227,0

237

Eurazeo

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