EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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COMPTES CONSOLIDÉS Notes annexes aux états financiers consolidés

Valeur comptable

Flux de trésorerie 2023 et au-delà

Intérêts à taux variables non couverts

Intérêts à taux variables couverts

Intérêts à taux fixes contractuels

dont Incidence couverture

dont Intérêts à taux variables

Coût amorti

Nominal

(En millions d'euros) Obligations Asmodee

1,6

-

-

-

-

-

-

Obligations Participations Eurazeo PME

231,0 83,4 223,5 461,7 388,5 336,9 120,7 650,2 141,5 343,5

159,9

74,5

0,5

0,5

0,0

0,6

Obligations WorldStrides

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Emprunts Asmodee

Emprunts Participations Eurazeo PME

340,1 394,2 342,6 124,0 646,7 170,0 404,8

9,8

15,5

12,1

3,4

8,2

Emprunts Fintrax

394,2

-

-

-

-

Emprunts Grape Hospitality

0,3

5,3

4,2

1,2

0,3 8,2

Emprunts Iberchem Emprunts Novacap

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

42,2

Emprunts Sommet Education

6,6

Emprunts WorldStrides

43,2

Comptes courants créditeurs

10,4

-

-

Location financière Autres emprunts

193,6 173,0

128,4

3,2 0,2

10,0

9,5

0,5

1,7 1,0

8,7

-

-

-

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

3 359,3

2 719,5

482,3

31,3

26,2

5,0

112,1

•

Valeur comptable

Estimation des flux futurs au 31/12/2017

Cumul des intérêts à taux fixes/variables couverts

Cumul des intérêts à taux variables non couverts

Coût amorti

Nominal à rembourser

(En millions d’euros) Obligations Asmodee

1,6

1,6

-

0,0 13,1

Obligations Participations Eurazeo PME

231,0 83,4 223,5 461,7 388,5 336,9 120,7 650,2 141,5 343,5

236,4 100,0 227,5 473,6 394,8 357,6 124,0 665,4 170,7 425,0

120,3

Obligations WorldStrides

0,1

-

Emprunts Asmodee

29,9 111,6

0,1

Emprunts Participations Eurazeo PME

53,3

Emprunts Fintrax

394,2

-

Emprunts Grape Hospitality

44,4 15,9 67,1

2,5

Emprunts Iberchem Emprunts Novacap

18,8 69,8 72,5 145,5

Emprunts Sommet Education

-

Emprunts WorldStrides

13,7

Comptes courants créditeurs

10,4

10,4

-

0,0 3,5

Location financière Autres emprunts

193,6 173,0

195,4 186,3

37,0 16,3

1,8

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

3 359,3

3 568,7

850,4

380,8

238

Document de référence 2017

Eurazeo