EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES CONSOLIDÉS Notes annexes aux états financiers consolidés

FINANCEMENT ET INSTRUMENTS FINANCIERS NOTE 9

Dette financière nette 9.1 L’endettement financier net, tel que défini par le Groupe, peut être détaillé comme suit :

Note

31/12/2017

31/12/2016

(En milliers d’euros) Obligations Asmodee

1 597

3 166

Obligations Participations Eurazeo PME

230 967

189 196

Obligations WorldStrides Obligations Eurazeo Partners

83 382

-

-

3 605

Emprunts obligataires

315 946

195 967 149 450 525 877 238 412 414 366 266 139 326 548

Emprunt Legendre Holding 19 (AccorHotels)

- -

Emprunt ANF Immobilier

Emprunts Asmodee

223 539 461 668 388 464 336 931 120 679 650 178 141 460 343 535 10 360 193 566 172 978 142 523 3 216 781 872 392 20 441 15 306 908 139 2 451 165 3 043 358 3 359 304

Emprunts Participations Eurazeo PME

Emprunts Fintrax

Emprunts Grape Hospitality

Emprunts Iberchem Emprunts Novacap

-

452 900 153 273

Emprunts Sommet Education

Emprunts WorldStrides

-

Comptes courants créditeurs

13.1

5 161

Location financière Autres emprunts

197 282 155 679

Emprunts

2 885 087 3 081 054

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

4

Dont part des dettes financières à moins d’un an Dont part des dettes financières à plus d’un an

280 699

2 800 355 1 503 297

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’actif

13.1 13.1 13.1

Trésorerie à accès restreint

12 070 64 917

Actifs financiers de gestion de trésorerie

Actifs de trésorerie

1 580 284 1 500 770

TOTAL ENDETTEMENT NET

Les dettes financières à moins d’un an sont principalement liées à des lignes de crédit remboursables en 2018 ou des échéances d’emprunts à court terme. La situation des participations du Groupe au regard de l’endettement net est présentée ci-dessous. 9.1.1 Le remboursement des emprunts souscrits par les sociétés du Groupe pourrait être exigé de manière anticipée notamment en cas de défaut de paiement ou de non-respect de leurs obligations au titre du contrat. Le tableau ci-dessous détaille les montants (intérêts courus inclus), les échéances et la nature des covenants des financements des différentes participations du Groupe. Engagements liés à la dette consolidée

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