EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

4

COMPTES CONSOLIDÉS Notes annexes aux états financiers consolidés

La variation de juste valeur de ces actifs se détaille comme suit :

Acquisition/ Cession

Var. Juste valeur par résultat

Variation de périmètre

31/12/2016

31/12/2017

(En milliers d’euros)

Juste valeur par référence directe à des prix publiés sur un marché actif (Niveau 1) AccorHotels

431 725 394 019 825 744

-

92 243 129 212 221 455

- - -

523 968 352 866 876 834

Moncler

(170 365) (170 365)

Total titres cotés

Juste valeur sur la base de techniques de valorisation reposant sur des données observables (Niveau 2) Colyzeo et Colyzeo II

49 195

(23 062)

3 678

-

29 811

Juste valeur sur la base de techniques de valorisation reposant sur des données non observables (Niveau 3) Eurazeo Croissance

167 031 148 672 172 996 537 894 1 363 638

29 220

40 900

- -

237 151 157 139 148 118 572 219

Eurazeo Développement Autres actifs non cotés

731

7 736

(38 520) (31 631)

(13 408) 38 906 260 361 (2 902) 257 459

27 050 27 050

Total titres non cotés

Actifs financiers par le biais du résultat Instruments d’emprunt évalués au coût amorti

(201 996)

27 050 1 449 053

74 215

6 311

-

77 624

TOTAL ACTIFS FINANCIERS

1 437 853

(195 685) 248 654 (439 281) (23 531)

27 050 1 526 677

Investissements

Cessions

Variation dette sur immobilisations

Apport de titres Intérêts courus

20 767

7 933

Autres variations/reclassements

(9 679)

Effets de change

(548)

Les bases de détermination de la juste valeur des actifs financiers sont détaillées dans la Note 16.8 “Actifs et Passifs financiers” des Méthodes et principes comptables.

230

Document de référence 2017

Eurazeo